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融通增享純債債券A(融通增享純債債券) - 基金主頁(代碼:007546)

今天最新凈值 1.1449 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2014
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1030億
  • 最近資產(chǎn)：10.32億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強 劉舒樂 劉力寧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.03% 0.10% 0.36% 1.15% 3.93% 9.13% 11.51% 20.37%
同類排名 243/2970 214/3058 301/3058 143/2995 600/2655 270/2151 418/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0225元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
融通增享純債債券A(007546)基金檔案
基金代碼 007546 基金簡稱 融通增享純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-25~2019-11-07 成立日期 2019-11-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 許富強 劉舒樂 劉力寧 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 10.32億元 最近份額 9.1030億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%