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國泰盛合三個(gè)月定開債(國泰盛合三個(gè)月定期開放債券) - 基金主頁(代碼:007532)

今天最新凈值 1.1335 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1834
  • 成立日期：2019-10-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8200億
  • 最近資產(chǎn)：27.58億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.07% -0.01% 0.05% 0.07% 2.58% 6.61% 9.19% 19.00%
同類排名 2638/3286 1255/3399 2639/3377 2660/3314 2256/2961 1579/2438 1421/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0328元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0171元
國泰盛合三個(gè)月定開債(007532)基金檔案
基金代碼 007532 基金簡稱 國泰盛合三個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-22~2019-10-24 成立日期 2019-10-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃志翔 李銘一 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 27.58億 最近份額 24.8200億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%