| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.09% | 0.02% | 0.10% | -0.13% | 1.56% | 3.84% | 6.30% | 13.44% |
| 同類(lèi)排名 | 2459/2982 | 2373/3059 | 2526/3058 | 2828/3007 | 2570/2656 | 2086/2155 | 1735/1813 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0125元 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0048元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0049元 |
| 基金代碼 | 007967 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 大成惠嘉一年定開(kāi)債券A | 基金全稱(chēng) | |
| 發(fā)行日期 | 2019-10-08~2019-12-10 | 成立日期 | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 | |
| 基金經(jīng)理 | 李富強(qiáng) 曾婷婷 方孝成 | 基金托管人 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 79.95億 | 最近份額 | 79.3548億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
| 大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
| 大成成長(zhǎng)進(jìn)取混合A | 1.1061 | 0.94% |
| 大成成長(zhǎng)進(jìn)取混合C | 1.0862 | 0.94% |
| 大成科技消費(fèi)股票A | 0.7223 | 0.87% |
| 大成科技消費(fèi)股票C | 0.6948 | 0.86% |
| 大成銳見(jiàn)未來(lái)混合A | 0.9149 | 0.74% |
| 大成銳見(jiàn)未來(lái)混合C | 0.9087 | 0.73% |
| 大成醫(yī)藥健康股票C | 0.5921 | 0.49% |
| 大成醫(yī)藥健康股票A | 0.6009 | 0.48% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
