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富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C(富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合型C) - 基金主頁(yè)(代碼:003878)

今天最新凈值 1.1665 0.0072 0.6200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1678 0.0014 0.1175%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.00% -0.01% 3.65% 1.38% 26.74% 30.01% 28.31% 44.38%
同類排名 3/1325 860/1340 21/1343 192/1334 5/1290 2/1191 5/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-07 2022-01-07 2022-01-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-01-06 2021-01-06 2021-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603721 *ST天擇 0.0000 2.14% -0.37%
300926 博俊科技 0.0000 2.04% 3.50%
300525 博思軟件 0.0000 2.02% -1.42%
301339 通行寶 0.0000 2.00% 0.54%
301398 星源卓鎂 0.0000 1.53% 0.38%
301120 新特電氣 0.0000 1.36% 2.65%
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.35% -0.08%
688062 邁威生物-U 0.0000 1.35% 2.33%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.25% -0.40%
603659 璞泰來 0.0000 1.23% -1.54%
富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C(003878)基金檔案
基金代碼 003878 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-28~2016-12-23 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉興旺 張明凱 蔡耀華 呂春杰 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 0.59億元 最近份額 0.5164億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率