廣發(fā)鑫惠純債定開(廣發(fā)鑫惠混合)基金凈值查詢(002128)
今天最新凈值
1.0207
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3190
- 成立日期：2016-11-16
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：28.8710億
- 最近資產(chǎn)：29.33億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：任爽 洪志
近一季廣發(fā)鑫惠純債定開|廣發(fā)鑫惠混合基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)鑫惠純債定開(002128)基金累計收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0209 |
1.3192 |
1.0207 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0207 |
1.3190 |
1.0208 |
1.3191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0208 |
1.3191 |
1.0203 |
1.3186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0203 |
1.3186 |
1.0199 |
1.3182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0199 |
1.3182 |
1.0202 |
1.3185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0202 |
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1.0201 |
1.3184 |
0.0001 |
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| 2025-05-14 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0201 |
1.3184 |
1.0200 |
1.3183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0200 |
1.3183 |
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1.3178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0195 |
1.3178 |
1.0205 |
1.3188 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0205 |
1.3188 |
1.0199 |
1.3182 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0199 |
1.3182 |
1.0191 |
1.3174 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0191 |
1.3174 |
1.0191 |
1.3174 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0191 |
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1.3171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0188 |
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1.3168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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1.3168 |
1.0178 |
1.3161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0178 |
1.3161 |
1.0175 |
1.3158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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1.3158 |
1.0175 |
1.3158 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0176 |
1.3159 |
1.0178 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0178 |
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1.0177 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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1.0178 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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| 2025-04-17 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0177 |
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| 2025-04-16 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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| 2025-04-15 |
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廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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1.0177 |
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|
|
| 2025-04-14 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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| 2025-04-11 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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| 2025-04-10 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0175 |
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| 2025-04-09 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0176 |
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| 2025-04-08 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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1.0177 |
1.3160 |
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| 2025-04-07 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0177 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
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1.3144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0161 |
1.3144 |
1.0160 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0160 |
1.3143 |
1.0159 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0159 |
1.3142 |
1.0157 |
1.3140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0157 |
1.3140 |
1.0157 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0157 |
1.3140 |
1.0579 |
1.3139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0579 |
1.3139 |
1.0577 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0577 |
1.3137 |
1.0575 |
1.3135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0575 |
1.3135 |
1.0572 |
1.3132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0572 |
1.3132 |
1.0570 |
1.3130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0570 |
1.3130 |
1.0567 |
1.3127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0567 |
1.3127 |
1.0565 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0565 |
1.3125 |
1.0563 |
1.3123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0563 |
1.3123 |
1.0562 |
1.3122 |
0.0001 |
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| 2025-03-14 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0562 |
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1.0560 |
1.3120 |
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0.02% |
| 2025-03-13 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0560 |
1.3120 |
1.0557 |
1.3117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0557 |
1.3117 |
1.0555 |
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0.02% |
| 2025-03-11 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0555 |
1.3115 |
1.0559 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0559 |
1.3119 |
1.0562 |
1.3122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0562 |
1.3122 |
1.0572 |
1.3132 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0572 |
1.3132 |
1.0575 |
1.3135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0575 |
1.3135 |
1.0574 |
1.3134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0574 |
1.3134 |
1.0572 |
1.3132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0572 |
1.3132 |
1.0567 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0567 |
1.3127 |
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| 2025-02-27 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0566 |
1.3126 |
1.0573 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0573 |
1.3133 |
1.0572 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0572 |
1.3132 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0576 |
1.3136 |
1.0586 |
1.3146 |
-0.0010 |
-0.09% |
