收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.24% | - | 0.23% | 0.52% | 2.51% | 6.06% | 8.50% | 11.78% |
同類排名 | 2107/2970 | 1851/3056 | 1588/3058 | 2242/2996 | 2108/2654 | 1668/2151 | 1427/1809 | - |
權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0201元 |
自2022年6月2日,李宜璇開始任職銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A的基金經(jīng)理。截至2022年6月9日,李宜璇共任職4只QDII基金、3只股票型基金、7只指數(shù)型基金的基金經(jīng)理。
標簽: 截至 經(jīng)理 投資 任職 債券 存單 市場 關聯(lián)基金: 鵬華豐瑞債券A 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 銀華中證滬港深500ETF 銀華中證影視主題ETF 銀華中證有色金屬ETF 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A 中銀活期寶貨幣A 中銀寧享債券近日,信達澳銀、中銀、中庚等基金公司率先公布旗下基金2020年三季報。三季度,部分權益基金經(jīng)理選擇加倉廣義制造、房地產(chǎn)、軍工等低估值板塊。中銀寧享債券基金經(jīng)理范靜表示,三季度保持了合適的久期和杠桿比例,積極參與波段投資機會,優(yōu)化配置結構,重點配置中短期限利率債,合理分配類屬資產(chǎn)比例。
標簽: 債券 估值 板塊 配置 季報 經(jīng)理 低估 關聯(lián)基金: 中庚小盤價值股票 中銀寧享債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
中銀利享定期開放債券 | 1.0443 | 0.02% |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式 | 1.0568 | 0.01% |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C | 1.1037 | 0.01% |
中銀中短債債券A | 1.0837 | 0.01% |
中銀中短債債券C | 1.0788 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |