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東興中證消費50C基金盤中實時估值(009117)

今天最新凈值 1.1766 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1766
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3924億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
東興中證消費50C基金009117重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 15.05% -0.59% -0.0888%
600519 貴州茅臺 0.0000 14.40% -0.47% -0.0677%
000858 五 糧 液 0.0000 11.11% -0.73% -0.0811%
000651 格力電器 0.0000 8.73% -1.10% -0.0960%
600887 伊利股份 0.0000 7.69% 0.13% 0.0100%
600690 海爾智家 0.0000 4.52% -1.64% -0.0741%
600809 山西汾酒 0.0000 4.48% -0.52% -0.0233%
002050 三花智控 0.0000 2.93% 2.93% 0.0858%
603288 海天味業(yè) 0.0000 2.92% 0.98% 0.0286%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.34% -1.12% -0.0262%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
74.17% -0.3328% 94.00%
東興中證消費50C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.59% 0.10%
2025-05-22 0.03% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.14%
2025-05-20 1.10% 0.72%
2025-05-19 -0.25% -0.45%
2025-05-16 -0.69% -0.12%
2025-05-15 -0.19% -0.29%
2025-05-14 0.85% 0.71%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
東興中證消費50C基金009117實時估值圖
東興中證消費50C基金009117實時估值圖
東興證券旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興中證消費50A 1.1838 0.1034%
東興中證消費50C 1.1778 0.1034%
東興興利債券A 1.1411 0.0131%
東興改革精選混合A 0.7945 -0.3112%
東興未來價值混合A 1.1973 -1.4365%
東興未來價值混合C 1.1951 -1.4365%
東興興晟混合A 1.1628 -1.4751%
東興興晟混合C 1.1299 -1.4751%