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農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù))基金凈值查詢(008216)

今天最新凈值 1.0110 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1760
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1067億
  • 最近資產(chǎn)：7.16億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
近一季農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)|農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.00%
2025-05-20 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0110 1.1760 1.0111 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0111 1.1761 1.0107 1.1757 0.0004 0.04%
2025-05-16 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0107 1.1757 1.0110 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0110 1.1760 1.0112 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0112 1.1762 1.0114 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0114 1.1764 1.0111 1.1761 0.0003 0.03%
2025-05-12 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0111 1.1761 1.0113 1.1763 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0113 1.1763 1.0110 1.1760 0.0003 0.03%
2025-05-08 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0110 1.1760 1.0101 1.1751 0.0009 0.09%
2025-05-07 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0101 1.1751 1.0099 1.1749 0.0002 0.02%
2025-05-06 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0099 1.1749 1.0099 1.1749 0.0000 0.00%
2025-04-30 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0099 1.1749 1.0094 1.1744 0.0005 0.05%
2025-04-29 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0094 1.1744 1.0089 1.1739 0.0005 0.05%
2025-04-28 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0089 1.1739 1.0088 1.1738 0.0001 0.01%
2025-04-25 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0088 1.1738 1.0087 1.1737 0.0001 0.01%
2025-04-24 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0087 1.1737 1.0088 1.1738 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0088 1.1738 1.0089 1.1739 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0089 1.1739 1.0087 1.1737 0.0002 0.02%
2025-04-21 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0087 1.1737 1.0089 1.1739 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0089 1.1739 1.0089 1.1739 0.0000 0.00%
2025-04-17 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0089 1.1739 1.0089 1.1739 0.0000 0.00%
2025-04-16 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0089 1.1739 1.0087 1.1737 0.0002 0.02%
2025-04-15 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0087 1.1737 1.0087 1.1737 0.0000 0.00%
2025-04-14 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0087 1.1737 1.0086 1.1736 0.0001 0.01%
2025-04-11 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0086 1.1736 1.0084 1.1734 0.0002 0.02%
2025-04-10 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0084 1.1734 1.0080 1.1730 0.0004 0.04%
2025-04-09 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0080 1.1730 1.0079 1.1729 0.0001 0.01%
2025-04-08 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0079 1.1729 1.0090 1.1740 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0090 1.1740 1.0078 1.1728 0.0012 0.12%
2025-04-03 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0078 1.1728 1.0062 1.1712 0.0016 0.16%
2025-04-02 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0062 1.1712 1.0059 1.1709 0.0003 0.03%
2025-04-01 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0059 1.1709 1.0060 1.1710 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0060 1.1710 1.0057 1.1707 0.0003 0.03%
2025-03-28 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0057 1.1707 1.0054 1.1704 0.0003 0.03%
2025-03-27 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0054 1.1704 1.0054 1.1704 0.0000 0.00%
2025-03-26 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0054 1.1704 1.0053 1.1703 0.0001 0.01%
2025-03-25 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0053 1.1703 1.0052 1.1702 0.0001 0.01%
2025-03-24 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0052 1.1702 1.0050 1.1700 0.0002 0.02%
2025-03-21 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0050 1.1700 1.0051 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0051 1.1701 1.0044 1.1694 0.0007 0.07%
2025-03-19 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0044 1.1694 1.0043 1.1693 0.0001 0.01%
2025-03-18 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0043 1.1693 1.0042 1.1692 0.0001 0.01%
2025-03-17 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0042 1.1692 1.0046 1.1696 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0046 1.1696 1.0043 1.1693 0.0003 0.03%
2025-03-13 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0043 1.1693 1.0037 1.1687 0.0006 0.06%
2025-03-12 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0037 1.1687 1.0032 1.1682 0.0005 0.05%
2025-03-11 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0032 1.1682 1.0136 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0136 1.1686 1.0135 1.1685 0.0001 0.01%
2025-03-07 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0135 1.1685 1.0138 1.1688 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0138 1.1688 1.0140 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0140 1.1690 1.0139 1.1689 0.0001 0.01%
2025-03-04 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0139 1.1689 1.0139 1.1689 0.0000 0.00%
2025-03-03 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0139 1.1689 1.0132 1.1682 0.0007 0.07%
2025-02-28 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0132 1.1682 1.0128 1.1678 0.0004 0.04%
2025-02-27 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0128 1.1678 1.0134 1.1684 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0134 1.1684 1.0131 1.1681 0.0003 0.03%
2025-02-25 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0131 1.1681 1.0131 1.1681 0.0000 0.00%
2025-02-24 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 1.0131 1.1681 1.0133 1.1683 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%