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平安元盛超短債C基金凈值查詢(008695)

今天最新凈值 1.1439 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7660億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一季平安元盛超短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安元盛超短債C(008695)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008695 平安元盛超短債C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-21 008695 平安元盛超短債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-20 008695 平安元盛超短債C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-05-19 008695 平安元盛超短債C 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2025-05-16 008695 平安元盛超短債C 1.1436 1.1436 1.1444 1.1444 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-05-14 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-05-13 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-05-12 008695 平安元盛超短債C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-05-09 008695 平安元盛超短債C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2025-05-08 008695 平安元盛超短債C 1.1439 1.1439 1.1435 1.1435 0.0004 0.03%
2025-05-07 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-05-06 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-04-30 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2025-04-29 008695 平安元盛超短債C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2025-04-28 008695 平安元盛超短債C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2025-04-25 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2025-04-24 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008695 平安元盛超短債C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-04-22 008695 平安元盛超短債C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-04-21 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2025-04-18 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-04-17 008695 平安元盛超短債C 1.1426 1.1426 1.1427 1.1427 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-04-15 008695 平安元盛超短債C 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2025-04-14 008695 平安元盛超短債C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2025-04-11 008695 平安元盛超短債C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2025-04-10 008695 平安元盛超短債C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2025-04-09 008695 平安元盛超短債C 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 0.0000 0.00%
2025-04-08 008695 平安元盛超短債C 1.1422 1.1422 1.1426 1.1426 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 008695 平安元盛超短債C 1.1426 1.1426 1.1418 1.1418 0.0008 0.07%
2025-04-03 008695 平安元盛超短債C 1.1418 1.1418 1.1412 1.1412 0.0006 0.05%
2025-04-02 008695 平安元盛超短債C 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2025-04-01 008695 平安元盛超短債C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2025-03-31 008695 平安元盛超短債C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2025-03-28 008695 平安元盛超短債C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2025-03-27 008695 平安元盛超短債C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-03-26 008695 平安元盛超短債C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2025-03-25 008695 平安元盛超短債C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-03-24 008695 平安元盛超短債C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-03-21 008695 平安元盛超短債C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-03-20 008695 平安元盛超短債C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2025-03-19 008695 平安元盛超短債C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-03-18 008695 平安元盛超短債C 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-03-17 008695 平安元盛超短債C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2025-03-14 008695 平安元盛超短債C 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2025-03-13 008695 平安元盛超短債C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2025-03-12 008695 平安元盛超短債C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2025-03-11 008695 平安元盛超短債C 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2025-03-10 008695 平安元盛超短債C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2025-03-07 008695 平安元盛超短債C 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 008695 平安元盛超短債C 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2025-03-05 008695 平安元盛超短債C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2025-03-04 008695 平安元盛超短債C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2025-03-03 008695 平安元盛超短債C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-02-28 008695 平安元盛超短債C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2025-02-27 008695 平安元盛超短債C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2025-02-26 008695 平安元盛超短債C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2025-02-25 008695 平安元盛超短債C 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 008695 平安元盛超短債C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%