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萬家1-3年政金債純債C(萬家鑫穩(wěn)C) - 基金主頁(代碼:003521)

今天最新凈值 1.0100 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2895
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4071億
  • 最近資產：4.43億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：周潛瑋 段博卿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.04% 0.07% 0.20% 0.24% 3.08% 6.78% 9.73% 33.03%
同類排名 2664/2985 1203/3064 1527/3074 2463/3012 1490/2664 1329/2163 1018/1818 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
萬家1-3年政金債純債C(003521)基金檔案
基金代碼 003521 基金簡稱 萬家1-3年政金債純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-21~2016-11-22 成立日期 2016-11-25 基金類型 債券型-長債
基金經理 周潛瑋 段博卿 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產 4.43億 最近份額 4.4071億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%