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國壽安保泰榮純債債券 - 基金主頁(代碼:007215)

今天最新凈值 1.1281 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.16% 0.36% 0.28% 3.92% 7.19% 9.52% 19.80%
同類排名 1895/3287 743/3398 667/3368 1573/3312 882/2953 1376/2435 1384/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
國壽安保泰榮純債債券(007215)基金檔案
基金代碼 007215 基金簡稱 國壽安保泰榮純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-19~2019-04-22 成立日期 2019-04-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 丁宇佳 陶尹斌 基金托管人 基金公司 國壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 34.95億 最近份額 30.9456億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%