搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)恒鑫純債C(中融恒鑫純債C) - 基金主頁(代碼:007561)

今天最新凈值 1.0525 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1975
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8044億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 霍順朝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% 0.05% 0.25% 0.71% 3.68% 8.13% 10.63% 20.94%
同類排名 599/2978 1270/3067 1228/3067 1370/3004 809/2663 560/2157 706/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國聯(lián)恒鑫純債C(007561)基金檔案
基金代碼 007561 基金簡稱 國聯(lián)恒鑫純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-01~2019-08-15 成立日期 2019-08-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王玥 哈默 霍順朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 3.21億元 最近份額 0.8044億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%