中銀中債1-3年期農發(fā)行債(中銀中債1-3年期農發(fā)行債券指數(shù))基金凈值查詢(007335)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1698
- 成立日期：2019-06-17
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：10.2944億
- 最近資產：10.56億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：鄭濤 李憲 田原
近一季中銀中債1-3年期農發(fā)行債|中銀中債1-3年期農發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一季,中銀中債1-3年期農發(fā)行債(007335)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007335 |
中銀中債1-3年期農發(fā)行債 |
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中銀中債1-3年期農發(fā)行債 |
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中銀中債1-3年期農發(fā)行債 |
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| 2025-05-19 |
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中銀中債1-3年期農發(fā)行債 |
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中銀中債1-3年期農發(fā)行債 |
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中銀中債1-3年期農發(fā)行債 |
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1.0370 |
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中銀中債1-3年期農發(fā)行債 |
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