金鷹添益3個月定開債(金鷹添益純債債券)基金盤中實(shí)時估值(003163)

今天最新凈值 1.1120 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3403
成立日期：2016-08-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：15.8908億
最近資產(chǎn)：17.53億元
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：龍悅芳黃倩倩戴駿

金鷹添益3個月定開債基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.05%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.03%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

金鷹添益3個月定開債基金003163實(shí)時估值圖

金鷹添益3個月定開債基金動態(tài)

金鷹添益3個月定開債公募一季報(bào)藏玄機(jī) 委外定制基金大曝光

據(jù)記者對滬深交易所上市的92只債券型基金統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在上述92只上市債券基金中，共有57只基金存在單一投資者持有份額超過20%的情況，占比61.96%；其中，上述57只債券型基金中僅5只基金在一季度出現(xiàn)凈申購，有19只為凈贖回。
關(guān)聯(lián)基金：金鷹添益3個月定開債

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹策略配置混合	1.3500	0.5602%
金鷹轉(zhuǎn)型動力混合	0.4156	0.0574%
金鷹改革紅利混合	1.3345	0.0409%
金鷹悅享債券D	1.0331	0.0049%
金鷹元祺債券A	1.5672	0.0007%
金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A	0.6233	-0.0013%
金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C	0.6133	-0.0013%
金鷹鑫益混合A	1.1740	-0.0452%

債券型-長債基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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金鷹添益3個月定開債(金鷹添益純債債券)基金盤中實(shí)時估值(003163)