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鑫元澤利A(鑫元澤利債券) - 基金主頁(代碼:007551)

今天最新凈值 1.1369 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.99% -0.08% 0.32% 0.43% 3.40% 9.13% 14.97% 32.98%
同類排名 223/797 642/839 328/832 306/800 312/729 123/644 37/578 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0401元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
鑫元澤利A(007551)基金檔案
基金代碼 007551 基金簡稱 鑫元澤利A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-20~2019-09-19 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經理 王海燕 鄭文旭 曹建華 丁汀 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產 7.40億 最近份額 6.6896億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%