博時(shí)中債3-5年國開行A基金凈值查詢(007485)
今天最新凈值
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2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.2276
- 成立日期：2019-07-19
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：47.1910億
- 最近資產(chǎn)：52.61億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：過鈞 倪玉娟 張鹿 萬志文
近一季博時(shí)中債3-5年國開行A基金凈值查詢
近一季,博時(shí)中債3-5年國開行A(007485)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0524 |
1.2276 |
1.0524 |
1.2276 |
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| 2025-05-19 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-05-16 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0520 |
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| 2025-05-15 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-05-14 |
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博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-05-13 |
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博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-05-12 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-05-09 |
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博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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博時(shí)中債3-5年國開行A |
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1.2271 |
1.0519 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-04-11 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0544 |
1.2260 |
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|
|
| 2025-04-10 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0532 |
1.2248 |
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0.09% |
| 2025-04-09 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-04-08 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-04-07 |
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博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-04-03 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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1.2241 |
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| 2025-04-02 |
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博時(shí)中債3-5年國開行A |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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1.0485 |
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| 2025-03-31 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-28 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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1.0483 |
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| 2025-03-27 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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1.0483 |
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| 2025-03-26 |
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| 2025-03-25 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-24 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-21 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-20 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0480 |
1.2196 |
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| 2025-03-19 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-18 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-17 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-14 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-13 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
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| 2025-03-11 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0435 |
1.2151 |
1.0455 |
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| 2025-03-10 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0455 |
1.2171 |
1.0456 |
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| 2025-03-07 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0456 |
1.2172 |
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-0.27% |
| 2025-03-06 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0484 |
1.2200 |
1.0499 |
1.2215 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0499 |
1.2215 |
1.0495 |
1.2211 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0495 |
1.2211 |
1.0497 |
1.2213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0497 |
1.2213 |
1.0475 |
1.2191 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0475 |
1.2191 |
1.0464 |
1.2180 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0464 |
1.2180 |
1.0479 |
1.2195 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0479 |
1.2195 |
1.0476 |
1.2192 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0476 |
1.2192 |
1.0472 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
007485 |
博時(shí)中債3-5年國開行A |
1.0472 |
1.2188 |
1.0488 |
1.2204 |
-0.0016 |
-0.15% |
