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長城嘉鑫兩年定開債C基金凈值查詢(008288)

今天最新凈值 1.1215 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1475
  • 成立日期：2019-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.9543億
  • 最近資產(chǎn)：79.97億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：徐濤國
近一季長城嘉鑫兩年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城嘉鑫兩年定開債C(008288)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1216 1.1476 1.1215 1.1475 0.0001 0.01%
2025-05-21 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1215 1.1475 1.1215 1.1475 0.0000 0.00%
2025-05-20 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1215 1.1475 1.1214 1.1474 0.0001 0.01%
2025-05-19 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1214 1.1474 1.1212 1.1472 0.0002 0.02%
2025-05-16 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1212 1.1472 1.1212 1.1472 0.0000 0.00%
2025-05-15 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1212 1.1472 1.1211 1.1471 0.0001 0.01%
2025-05-14 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1211 1.1471 1.1210 1.1470 0.0001 0.01%
2025-05-13 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1210 1.1470 1.1210 1.1470 0.0000 0.00%
2025-05-12 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1210 1.1470 1.1208 1.1468 0.0002 0.02%
2025-05-09 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1208 1.1468 1.1207 1.1467 0.0001 0.01%
2025-05-08 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1207 1.1467 1.1207 1.1467 0.0000 0.00%
2025-05-07 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1207 1.1467 1.1206 1.1466 0.0001 0.01%
2025-05-06 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1206 1.1466 1.1203 1.1463 0.0003 0.03%
2025-04-30 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1203 1.1463 1.1202 1.1462 0.0001 0.01%
2025-04-29 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1202 1.1462 1.1201 1.1461 0.0001 0.01%
2025-04-28 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1201 1.1461 1.1200 1.1460 0.0001 0.01%
2025-04-25 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1200 1.1460 1.1199 1.1459 0.0001 0.01%
2025-04-24 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1199 1.1459 1.1198 1.1458 0.0001 0.01%
2025-04-23 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1198 1.1458 1.1198 1.1458 0.0000 0.00%
2025-04-22 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1198 1.1458 1.1197 1.1457 0.0001 0.01%
2025-04-21 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1197 1.1457 1.1195 1.1455 0.0002 0.02%
2025-04-18 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1195 1.1455 1.1195 1.1455 0.0000 0.00%
2025-04-17 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1195 1.1455 1.1194 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-16 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1194 1.1454 1.1194 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-15 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1194 1.1454 1.1193 1.1453 0.0001 0.01%
2025-04-14 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1193 1.1453 1.1191 1.1451 0.0002 0.02%
2025-04-11 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1191 1.1451 1.1191 1.1451 0.0000 0.00%
2025-04-10 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1191 1.1451 1.1190 1.1450 0.0001 0.01%
2025-04-09 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1190 1.1450 1.1189 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-08 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1189 1.1449 1.1189 1.1449 0.0000 0.00%
2025-04-07 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1189 1.1449 1.1186 1.1446 0.0003 0.03%
2025-04-03 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1186 1.1446 1.1186 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-02 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1186 1.1446 1.1185 1.1445 0.0001 0.01%
2025-04-01 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1185 1.1445 1.1185 1.1445 0.0000 0.00%
2025-03-31 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1185 1.1445 1.1183 1.1443 0.0002 0.02%
2025-03-28 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1183 1.1443 1.1182 1.1442 0.0001 0.01%
2025-03-27 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1182 1.1442 1.1182 1.1442 0.0000 0.00%
2025-03-26 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1182 1.1442 1.1181 1.1441 0.0001 0.01%
2025-03-25 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1181 1.1441 1.1181 1.1441 0.0000 0.00%
2025-03-24 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1181 1.1441 1.1179 1.1439 0.0002 0.02%
2025-03-21 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1179 1.1439 1.1178 1.1438 0.0001 0.01%
2025-03-20 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1178 1.1438 1.1178 1.1438 0.0000 0.00%
2025-03-19 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1178 1.1438 1.1177 1.1437 0.0001 0.01%
2025-03-18 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1177 1.1437 1.1176 1.1436 0.0001 0.01%
2025-03-17 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1176 1.1436 1.1175 1.1435 0.0001 0.01%
2025-03-14 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1175 1.1435 1.1174 1.1434 0.0001 0.01%
2025-03-13 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1174 1.1434 1.1173 1.1433 0.0001 0.01%
2025-03-12 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1173 1.1433 1.1173 1.1433 0.0000 0.00%
2025-03-11 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1173 1.1433 1.1172 1.1432 0.0001 0.01%
2025-03-10 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1172 1.1432 1.1170 1.1430 0.0002 0.02%
2025-03-07 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1170 1.1430 1.1170 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-06 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1170 1.1430 1.1169 1.1429 0.0001 0.01%
2025-03-05 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1169 1.1429 1.1169 1.1429 0.0000 0.00%
2025-03-04 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1169 1.1429 1.1168 1.1428 0.0001 0.01%
2025-03-03 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1168 1.1428 1.1166 1.1426 0.0002 0.02%
2025-02-28 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1166 1.1426 1.1166 1.1426 0.0000 0.00%
2025-02-27 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1166 1.1426 1.1165 1.1425 0.0001 0.01%
2025-02-26 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1165 1.1425 1.1165 1.1425 0.0000 0.00%
2025-02-25 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1165 1.1425 1.1164 1.1424 0.0001 0.01%
2025-02-24 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1164 1.1424 1.1162 1.1422 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%