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建信睿富純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:003590)

今天最新凈值 1.0907 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2770
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.1704億
  • 最近資產(chǎn)：76.17億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.22% -0.11% 0.10% 0.08% 2.54% 5.84% 8.02% 30.28%
同類(lèi)排名 3056/3286 2160/3399 2240/3377 2632/3314 2303/2961 1924/2438 1732/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2021-08-04 2021-08-04 2021-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0513元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2017-10-18 2017-10-18 2017-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
建信睿富純債債券(003590)基金檔案
基金代碼 003590 基金簡(jiǎn)稱 建信睿富純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-04~2016-11-23 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉思 閆晗 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 76.17億 最近份額 70.1704億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%