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平安惠隆純債A(平安大華惠隆純債) - 基金主頁(yè)(代碼:003486)

今天最新凈值 1.1051 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2391
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8455億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 周琛 余斌
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.03% 0.03% 0.11% 0.36% 2.92% 5.94% 8.57% 25.66%
同類(lèi)排名 2521/2978 1915/3067 2398/3067 2694/3004 1684/2663 1692/2157 1414/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
平安惠隆純債A基金動(dòng)態(tài)
平安惠隆純債A(003486)基金檔案
基金代碼 003486 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安惠隆純債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-11-17~2016-11-17 成立日期 2016-11-23 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 羅薇 周琛 余斌 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 10.83億元 最近份額 9.8455億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%