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浦銀安盛盛煊定開債券 - 基金主頁(代碼:007772)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1683
成立日期：2019-08-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：31.1806億
最近資產(chǎn)：32.30億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：章瀟楓陶祺

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.43%	0.03%	0.21%	0.50%	3.57%	6.87%	9.26%	17.93%
同類排名	1504/2985	2196/3064	1381/3074	1374/3012	921/2664	1286/2163	1181/1818	-

浦銀安盛盛煊定開債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0005元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0280元
2022-11-01	2022-11-01	2022-11-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	分紅	每份派現(xiàn)金0.0072元

浦銀安盛盛煊定開債券(007772)基金檔案

基金代碼	007772	基金簡稱	浦銀安盛盛煊定開債券	基金全稱
發(fā)行日期	2019-08-05~2019-08-05	成立日期	2019-08-07	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	章瀟楓陶祺	基金托管人		基金公司	浦銀安盛基金
最近資產(chǎn)	32.30億	最近份額	31.1806億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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