搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀開元利率債債券A基金凈值查詢(008539)

今天最新凈值 1.1082 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1782
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0326億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張略釗
近一季工銀開元利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀開元利率債債券A(008539)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008539 工銀開元利率債債券A 1.1082 1.1782 1.1082 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-20 008539 工銀開元利率債債券A 1.1082 1.1782 1.1083 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008539 工銀開元利率債債券A 1.1083 1.1783 1.1070 1.1770 0.0013 0.12%
2025-05-16 008539 工銀開元利率債債券A 1.1070 1.1770 1.1073 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008539 工銀開元利率債債券A 1.1073 1.1773 1.1081 1.1781 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 008539 工銀開元利率債債券A 1.1081 1.1781 1.1083 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008539 工銀開元利率債債券A 1.1083 1.1783 1.1069 1.1769 0.0014 0.13%
2025-05-12 008539 工銀開元利率債債券A 1.1069 1.1769 1.1109 1.1809 -0.0040 -0.36%
2025-05-09 008539 工銀開元利率債債券A 1.1109 1.1809 1.1102 1.1802 0.0007 0.06%
2025-05-08 008539 工銀開元利率債債券A 1.1102 1.1802 1.1084 1.1784 0.0018 0.16%
2025-05-07 008539 工銀開元利率債債券A 1.1084 1.1784 1.1092 1.1792 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 008539 工銀開元利率債債券A 1.1092 1.1792 1.1092 1.1792 0.0000 0.00%
2025-04-30 008539 工銀開元利率債債券A 1.1092 1.1792 1.1083 1.1783 0.0009 0.08%
2025-04-29 008539 工銀開元利率債債券A 1.1083 1.1783 1.1060 1.1760 0.0023 0.21%
2025-04-28 008539 工銀開元利率債債券A 1.1060 1.1760 1.1053 1.1753 0.0007 0.06%
2025-04-25 008539 工銀開元利率債債券A 1.1053 1.1753 1.1052 1.1752 0.0001 0.01%
2025-04-24 008539 工銀開元利率債債券A 1.1052 1.1752 1.1055 1.1755 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008539 工銀開元利率債債券A 1.1055 1.1755 1.1067 1.1767 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 008539 工銀開元利率債債券A 1.1067 1.1767 1.1056 1.1756 0.0011 0.10%
2025-04-21 008539 工銀開元利率債債券A 1.1056 1.1756 1.1067 1.1767 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 008539 工銀開元利率債債券A 1.1067 1.1767 1.1064 1.1764 0.0003 0.03%
2025-04-17 008539 工銀開元利率債債券A 1.1064 1.1764 1.1070 1.1770 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 008539 工銀開元利率債債券A 1.1070 1.1770 1.1059 1.1759 0.0011 0.10%
2025-04-15 008539 工銀開元利率債債券A 1.1059 1.1759 1.1061 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008539 工銀開元利率債債券A 1.1061 1.1761 1.1058 1.1758 0.0003 0.03%
2025-04-11 008539 工銀開元利率債債券A 1.1058 1.1758 1.1060 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 008539 工銀開元利率債債券A 1.1060 1.1760 1.1054 1.1754 0.0006 0.05%
2025-04-09 008539 工銀開元利率債債券A 1.1054 1.1754 1.1058 1.1758 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 008539 工銀開元利率債債券A 1.1058 1.1758 1.1092 1.1792 -0.0034 -0.31%
2025-04-07 008539 工銀開元利率債債券A 1.1092 1.1792 1.1041 1.1741 0.0051 0.46%
2025-04-03 008539 工銀開元利率債債券A 1.1041 1.1741 1.0978 1.1678 0.0063 0.57%
2025-04-02 008539 工銀開元利率債債券A 1.0978 1.1678 1.0946 1.1646 0.0032 0.29%
2025-04-01 008539 工銀開元利率債債券A 1.0946 1.1646 1.0939 1.1639 0.0007 0.06%
2025-03-31 008539 工銀開元利率債債券A 1.0939 1.1639 1.0931 1.1631 0.0008 0.07%
2025-03-28 008539 工銀開元利率債債券A 1.0931 1.1631 1.0929 1.1629 0.0002 0.02%
2025-03-27 008539 工銀開元利率債債券A 1.0929 1.1629 1.0933 1.1633 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 008539 工銀開元利率債債券A 1.0933 1.1633 1.0921 1.1621 0.0012 0.11%
2025-03-25 008539 工銀開元利率債債券A 1.0921 1.1621 1.0913 1.1613 0.0008 0.07%
2025-03-24 008539 工銀開元利率債債券A 1.0913 1.1613 1.0909 1.1609 0.0004 0.04%
2025-03-21 008539 工銀開元利率債債券A 1.0909 1.1609 1.0912 1.1612 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008539 工銀開元利率債債券A 1.0912 1.1612 1.0898 1.1598 0.0014 0.13%
2025-03-19 008539 工銀開元利率債債券A 1.0898 1.1598 1.0896 1.1596 0.0002 0.02%
2025-03-18 008539 工銀開元利率債債券A 1.0896 1.1596 1.0895 1.1595 0.0001 0.01%
2025-03-17 008539 工銀開元利率債債券A 1.0895 1.1595 1.0906 1.1606 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 008539 工銀開元利率債債券A 1.0906 1.1606 1.0898 1.1598 0.0008 0.07%
2025-03-13 008539 工銀開元利率債債券A 1.0898 1.1598 1.0894 1.1594 0.0004 0.04%
2025-03-12 008539 工銀開元利率債債券A 1.0894 1.1594 1.0881 1.1581 0.0013 0.12%
2025-03-11 008539 工銀開元利率債債券A 1.0881 1.1581 1.0896 1.1596 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 008539 工銀開元利率債債券A 1.0896 1.1596 1.0890 1.1590 0.0006 0.06%
2025-03-07 008539 工銀開元利率債債券A 1.0890 1.1590 1.0939 1.1639 -0.0049 -0.45%
2025-03-06 008539 工銀開元利率債債券A 1.0939 1.1639 1.0970 1.1670 -0.0031 -0.28%
2025-03-05 008539 工銀開元利率債債券A 1.0970 1.1670 1.0962 1.1662 0.0008 0.07%
2025-03-04 008539 工銀開元利率債債券A 1.0962 1.1662 1.0968 1.1668 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 008539 工銀開元利率債債券A 1.0968 1.1668 1.0941 1.1641 0.0027 0.25%
2025-02-28 008539 工銀開元利率債債券A 1.0941 1.1641 1.0915 1.1615 0.0026 0.24%
2025-02-27 008539 工銀開元利率債債券A 1.0915 1.1615 1.0940 1.1640 -0.0025 -0.23%
2025-02-26 008539 工銀開元利率債債券A 1.0940 1.1640 1.0932 1.1632 0.0008 0.07%
2025-02-25 008539 工銀開元利率債債券A 1.0932 1.1632 1.0921 1.1621 0.0011 0.10%
2025-02-24 008539 工銀開元利率債債券A 1.0921 1.1621 1.0946 1.1646 -0.0025 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%