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前海聯(lián)合添和純債A - 基金主頁(代碼:003498)

今天最新凈值 1.1742 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.38% -0.01% 0.06% 0.15% 4.10% 8.11% 10.56% 49.73%
同類排名 1690/2985 2811/3064 2814/3074 2642/3012 518/2664 590/2163 726/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
前海聯(lián)合添和純債A(003498)基金檔案
基金代碼 003498 基金簡稱 前海聯(lián)合添和純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-28~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張雅潔 曾婷婷 孫連玉 張文 基金托管人 基金公司 前海聯(lián)合
最近資產(chǎn) 0.03億 最近份額 0.0264億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%