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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A - 基金主頁(代碼:004081)

今天最新凈值 1.4672 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4678 0.0006 0.0397%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.38% -0.05% 0.10% 0.16% 3.39% 4.98% 4.23% 74.78%
同類排名 829/1325 655/1340 1210/1343 695/1334 618/1290 534/1191 636/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-07-21 2017-07-21 2017-07-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0300 5.68% -0.47%
600900 長(zhǎng)江電力 1.2000 2.76% -1.74%
600426 華魯恒升 0.6100 1.80% 0.44%
002594 比亞迪 0.0600 1.53% 1.55%
601238 廣汽集團(tuán) 1.2000 1.47% -0.12%
603035 常熟汽飾 0.5800 1.03% 0.30%
601233 桐昆股份 0.5400 0.74% -0.09%
600926 杭州銀行 0.5000 0.72% -0.70%
000933 神火股份 0.3600 0.61% -1.40%
600309 萬華化學(xué) 0.0500 0.47% -0.14%
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A(004081)基金檔案
基金代碼 004081 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-20~2017-02-24 成立日期 2017-03-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 楊子江 王歡 陳建華 基金托管人 基金公司 國(guó)聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.04億 最近份額 0.0280億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率