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中銀民豐回報(bào)混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(007318)

今天最新凈值 1.2090 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2290
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6757億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
中銀民豐回報(bào)混合基金007318重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688041 海光信息 0.0000 1.06% -0.39% -0.0041%
002222 福晶科技 0.0000 1.04% -2.33% -0.0242%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.03% -1.62% -0.0167%
01398 工商銀行 0.0000 0.73% 1.07% 0.0078%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.72% 0.57% 0.0041%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.72% 0.80% 0.0058%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.69% -0.93% -0.0064%
603606 東方電纜 0.0000 0.63% -2.70% -0.0170%
600547 山東黃金 0.0000 0.57% 0.29% 0.0017%
688408 中信博 0.0000 0.51% -3.33% -0.0170%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.7% -0.066% 20.48%
中銀民豐回報(bào)混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.18%
2025-05-22 -0.08% -0.10%
2025-05-21 0.00% 0.13%
2025-05-20 0.05% 0.09%
2025-05-19 -0.02% -0.12%
2025-05-16 -0.07% -0.04%
2025-05-15 -0.14% -0.16%
2025-05-14 0.06% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀民豐回報(bào)混合基金007318實(shí)時(shí)估值圖
中銀民豐回報(bào)混合基金007318實(shí)時(shí)估值圖
中銀民豐回報(bào)混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%