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博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C - 基金主頁(代碼:007963)

今天最新凈值 1.0737 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.12% 0.03% 0.19% 0.58% 4.37% 8.89% 11.62% 21.01%
同類排名 500/560 150/591 152/588 237/572 79/457 67/331 71/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0012元
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0435元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C(007963)基金檔案
基金代碼 007963 基金簡稱 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-20~2019-12-19 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 倪玉娟 魏楨 張鹿 萬志文 呂瑞君 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 1.23億元 最近份額 66.7367億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率