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大成通嘉三年定開債券A - 基金主頁(yè)(代碼:008003)

今天最新凈值 1.0427 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8626億
  • 最近資產(chǎn)：82.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 曾婷婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.92% 0.05% 0.20% 0.60% 2.97% 5.94% 8.61% 16.88%
同類排名 317/2970 841/3056 1924/3058 1872/2996 1619/2654 1701/2151 1394/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0152元
2022-05-31 2022-05-31 2022-06-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0058元
大成通嘉三年定開債券A(008003)基金檔案
基金代碼 008003 基金簡(jiǎn)稱 大成通嘉三年定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-11~2019-11-20 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李富強(qiáng) 曾婷婷 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 82.53億 最近份額 79.8626億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%