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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(008956)

今天最新凈值 1.1159 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1970
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1633億
  • 最近資產(chǎn)：46.79億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張麗娟 張羊城
近一季鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A|鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1161 1.1972 1.1159 1.1970 0.0002 0.02%
2025-05-22 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1159 1.1970 1.1157 1.1968 0.0002 0.02%
2025-05-21 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1157 1.1968 1.1157 1.1968 0.0000 0.00%
2025-05-20 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1157 1.1968 1.1158 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1158 1.1969 1.1154 1.1965 0.0004 0.04%
2025-05-16 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1154 1.1965 1.1155 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1155 1.1966 1.1165 1.1976 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1165 1.1976 1.1171 1.1982 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1171 1.1982 1.1159 1.1970 0.0012 0.11%
2025-05-12 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1159 1.1970 1.1175 1.1986 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1175 1.1986 1.1171 1.1982 0.0004 0.04%
2025-05-08 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1171 1.1982 1.1154 1.1965 0.0017 0.15%
2025-05-07 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1154 1.1965 1.1152 1.1963 0.0002 0.02%
2025-05-06 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1152 1.1963 1.1153 1.1964 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1153 1.1964 1.1144 1.1955 0.0009 0.08%
2025-04-29 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1144 1.1955 1.1133 1.1944 0.0011 0.10%
2025-04-28 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1133 1.1944 1.1130 1.1941 0.0003 0.03%
2025-04-25 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1130 1.1941 1.1129 1.1940 0.0001 0.01%
2025-04-24 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1129 1.1940 1.1130 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1130 1.1941 1.1135 1.1946 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1135 1.1946 1.1132 1.1943 0.0003 0.03%
2025-04-21 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1132 1.1943 1.1138 1.1949 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1138 1.1949 1.1138 1.1949 0.0000 0.00%
2025-04-17 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1138 1.1949 1.1141 1.1952 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1141 1.1952 1.1136 1.1947 0.0005 0.04%
2025-04-15 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1136 1.1947 1.1140 1.1951 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1140 1.1951 1.1142 1.1953 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1142 1.1953 1.1134 1.1945 0.0008 0.07%
2025-04-10 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1134 1.1945 1.1125 1.1936 0.0009 0.08%
2025-04-09 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1125 1.1936 1.1124 1.1935 0.0001 0.01%
2025-04-08 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1124 1.1935 1.1156 1.1967 -0.0032 -0.29%
2025-04-07 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1156 1.1967 1.1118 1.1929 0.0038 0.34%
2025-04-03 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1118 1.1929 1.1087 1.1898 0.0031 0.28%
2025-04-02 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1087 1.1898 1.1076 1.1887 0.0011 0.10%
2025-04-01 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1076 1.1887 1.1075 1.1886 0.0001 0.01%
2025-03-31 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1075 1.1886 1.1071 1.1882 0.0004 0.04%
2025-03-28 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1071 1.1882 1.1071 1.1882 0.0000 0.00%
2025-03-27 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1071 1.1882 1.1072 1.1883 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1072 1.1883 1.1065 1.1876 0.0007 0.06%
2025-03-25 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1065 1.1876 1.1062 1.1873 0.0003 0.03%
2025-03-24 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1062 1.1873 1.1060 1.1871 0.0002 0.02%
2025-03-21 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1060 1.1871 1.1066 1.1877 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1066 1.1877 1.1053 1.1864 0.0013 0.12%
2025-03-19 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1053 1.1864 1.1050 1.1861 0.0003 0.03%
2025-03-18 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1050 1.1861 1.1043 1.1854 0.0007 0.06%
2025-03-17 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1043 1.1854 1.1059 1.1870 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1059 1.1870 1.1049 1.1860 0.0010 0.09%
2025-03-13 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1049 1.1860 1.1043 1.1854 0.0006 0.05%
2025-03-12 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1043 1.1854 1.1025 1.1836 0.0018 0.16%
2025-03-11 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1025 1.1836 1.1042 1.1853 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1042 1.1853 1.1044 1.1855 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1044 1.1855 1.1062 1.1873 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1062 1.1873 1.1077 1.1888 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1077 1.1888 1.1075 1.1886 0.0002 0.02%
2025-03-04 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1075 1.1886 1.1176 1.1887 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1176 1.1887 1.1159 1.1870 0.0017 0.15%
2025-02-28 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1159 1.1870 1.1153 1.1864 0.0006 0.05%
2025-02-27 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1153 1.1864 1.1165 1.1876 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1165 1.1876 1.1162 1.1873 0.0003 0.03%
2025-02-25 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1162 1.1873 1.1157 1.1868 0.0005 0.04%
2025-02-24 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1157 1.1868 1.1173 1.1884 -0.0016 -0.14%