收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.24% | 0.02% | 0.10% | 0.07% | 1.74% | 4.38% | 6.86% | 13.88% |
同類(lèi)排名 | 2050/2863 | 2210/2946 | 2365/2945 | 2809/2887 | 2438/2553 | 1933/2065 | 1597/1739 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0292元 |
本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求, 對(duì)本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募說(shuō)明書(shū)《國(guó)壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2019年第1號(hào)))》進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新的內(nèi)容如下:
標(biāo)簽: 證券投資基金 債券型 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)富發(fā)純債債券A 博時(shí)利發(fā)純債債券A 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 廣發(fā)景智純債 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
建信新材料精選股票發(fā)起C | 1.4205 | 1.38% |
建信新材料精選股票發(fā)起A | 1.4321 | 1.37% |
建信港股通精選混合A | 1.1149 | 0.48% |
建信港股通精選混合C | 1.0972 | 0.48% |
醫(yī)療ETF基金 | 0.4204 | 0.41% |
建信阿爾法一年持有混合 | 1.1649 | 0.31% |
建信龍頭企業(yè)股票 | 1.8851 | 0.31% |
建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 | 0.7145 | 0.27% |
建信科技創(chuàng)新混合A | 1.2305 | 0.25% |
建信科技創(chuàng)新混合C | 1.1985 | 0.25% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |