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建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 - 基金主頁(yè)(代碼:007699)

今天最新凈值 1.0024 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1316
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.7817億
  • 最近資產(chǎn):81.13億
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:于倩倩 先軻宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.24% 0.02% 0.10% 0.07% 1.74% 4.38% 6.86% 13.88%
同類(lèi)排名 2050/2863 2210/2946 2365/2945 2809/2887 2438/2553 1933/2065 1597/1739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0292元
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券基金動(dòng)態(tài)
建信榮禧一年定期開(kāi)放債券(007699)基金檔案
基金代碼 007699 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-10-14~2019-11-11 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 于倩倩 先軻宇 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 81.13億 最近份額 79.7817億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%