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景順長城政策性金融債A(景順景瑞雙利) - 基金主頁(代碼:003315)

今天最新凈值 1.0799 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0797 -0.0002 -0.0146%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.20% -0.30% 0.07% 0.16% 4.59% 9.10% 12.13% 34.89%
同類排名 2321/3286 3151/3399 2505/3377 2387/3314 308/2961 309/2438 384/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0165元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0358元
景順長城政策性金融債A基金動態(tài)
景順長城政策性金融債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601601 中國太保 8.0000 1.56% -2.47%
000651 格力電器 6.2500 1.28% -1.10%
000001 平安銀行 20.1200 1.26% -0.78%
601318 中國平安 3.4800 1.14% -1.13%
000333 美的集團 3.4400 0.90% -0.59%
000568 瀘州老窖 2.7600 0.86% -0.21%
600176 中國巨石 10.5700 0.81% -1.44%
002572 索菲亞 4.6400 0.80% -0.79%
000786 北新建材 7.4400 0.79% -0.63%
景順長城政策性金融債A(003315)基金檔案
基金代碼 003315 基金簡稱 景順長城政策性金融債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-21~2016-12-09 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 成念良 何江波 陳健賓 趙天彤 彭琦嶺 基金托管人 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 69.04億 最近份額 64.9422億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%