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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(鵬華0-5年利率發(fā)起式債券)基金凈值查詢(008040)

今天最新凈值 1.0880 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.9203億
  • 最近資產(chǎn)：91.68億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一季鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A|鵬華0-5年利率發(fā)起式債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(008040)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0880 1.2104 0.0000 0.00%
2025-05-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0880 1.2104 0.0000 0.00%
2025-05-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0881 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0881 1.2105 1.0876 1.2100 0.0005 0.05%
2025-05-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0876 1.2100 1.0878 1.2102 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0878 1.2102 1.0884 1.2108 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0884 1.2108 1.0888 1.2112 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0888 1.2112 1.0879 1.2103 0.0009 0.08%
2025-05-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0879 1.2103 1.0896 1.2120 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0896 1.2120 1.0892 1.2116 0.0004 0.04%
2025-05-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0892 1.2116 1.0879 1.2103 0.0013 0.12%
2025-05-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0879 1.2103 1.0880 1.2104 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0879 1.2103 0.0001 0.01%
2025-04-30 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0879 1.2103 1.0875 1.2099 0.0004 0.04%
2025-04-29 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0875 1.2099 1.0864 1.2088 0.0011 0.10%
2025-04-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0864 1.2088 1.0861 1.2085 0.0003 0.03%
2025-04-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0861 1.2085 1.0860 1.2084 0.0001 0.01%
2025-04-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0860 1.2084 1.0861 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0861 1.2085 1.0866 1.2090 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.2090 1.0863 1.2087 0.0003 0.03%
2025-04-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0863 1.2087 1.0867 1.2091 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0866 1.2090 0.0001 0.01%
2025-04-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.2090 1.0870 1.2094 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0870 1.2094 1.0867 1.2091 0.0003 0.03%
2025-04-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0867 1.2091 0.0000 0.00%
2025-04-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0867 1.2091 0.0000 0.00%
2025-04-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0866 1.2090 0.0001 0.01%
2025-04-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.2090 1.0860 1.2084 0.0006 0.06%
2025-04-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0860 1.2084 1.0858 1.2082 0.0002 0.02%
2025-04-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0858 1.2082 1.0887 1.2111 -0.0029 -0.27%
2025-04-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0887 1.2111 1.0847 1.2071 0.0040 0.37%
2025-04-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0847 1.2071 1.0814 1.2038 0.0033 0.31%
2025-04-02 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0814 1.2038 1.0805 1.2029 0.0009 0.08%
2025-04-01 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0805 1.2029 1.0804 1.2028 0.0001 0.01%
2025-03-31 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0804 1.2028 1.0800 1.2024 0.0004 0.04%
2025-03-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0800 1.2024 1.0799 1.2023 0.0001 0.01%
2025-03-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0799 1.2023 1.0800 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0800 1.2024 1.0796 1.2020 0.0004 0.04%
2025-03-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0792 1.2016 0.0004 0.04%
2025-03-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0792 1.2016 1.0790 1.2014 0.0002 0.02%
2025-03-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0790 1.2014 1.0791 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0791 1.2015 1.0784 1.2008 0.0007 0.06%
2025-03-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0784 1.2008 1.0783 1.2007 0.0001 0.01%
2025-03-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0783 1.2007 1.0780 1.2004 0.0003 0.03%
2025-03-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0780 1.2004 1.0788 1.2012 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0788 1.2012 1.0785 1.2009 0.0003 0.03%
2025-03-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0785 1.2009 1.0782 1.2006 0.0003 0.03%
2025-03-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0782 1.2006 1.0775 1.1999 0.0007 0.06%
2025-03-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0775 1.1999 1.0781 1.2005 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0781 1.2005 1.0778 1.2002 0.0003 0.03%
2025-03-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0778 1.2002 1.0791 1.2015 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0791 1.2015 1.0798 1.2022 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0798 1.2022 1.0796 1.2020 0.0002 0.02%
2025-03-04 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0800 1.2024 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0800 1.2024 1.0791 1.2015 0.0009 0.08%
2025-02-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0791 1.2015 1.0787 1.2011 0.0004 0.04%
2025-02-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0787 1.2011 1.0796 1.2020 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0796 1.2020 0.0000 0.00%
2025-02-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0795 1.2019 0.0001 0.01%
2025-02-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0795 1.2019 1.0803 1.2027 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%