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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.2140 2.2140 2.0280 2.0280 0.1860 9.17% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.2140 2.2140 2.0280 2.0280 0.1860 9.17% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.5780 2.5780 2.3640 2.3640 0.2140 9.05% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2476 1.2476 1.1499 1.1499 0.0977 8.50% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7966 0.7966 0.7351 0.7351 0.0615 8.37% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0113 1.0113 0.9369 0.9369 0.0744 7.94% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0191 1.0191 0.9441 0.9441 0.0750 7.94% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7005 0.7005 0.6508 0.6508 0.0497 7.64% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2436 1.2436 1.1561 1.1561 0.0875 7.57% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2428 1.2428 1.1554 1.1554 0.0874 7.56% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1151 0.1151 0.1071 0.1071 0.0080 7.47% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1181 0.1181 0.1099 0.1099 0.0082 7.46% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8385 0.8385 0.7811 0.7811 0.0574 7.35% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8171 0.8171 0.7613 0.7613 0.0558 7.33% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0412 1.0412 0.9710 0.9710 0.0702 7.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0379 1.0379 0.9684 0.9684 0.0695 7.18% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.7079 0.7079 0.6605 0.6605 0.0474 7.18% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9707 0.9707 0.9067 0.9067 0.0640 7.06% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.7445 0.7445 0.6955 0.6955 0.0490 7.05% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7431 0.7431 0.6946 0.6946 0.0485 6.98% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.7219 0.7219 0.6750 0.6750 0.0469 6.95% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.8423 0.8423 0.7878 0.7878 0.0545 6.92% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0790 1.1290 1.0100 1.0600 0.0690 6.83% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6673 0.6673 0.6247 0.6247 0.0426 6.82% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8255 0.8255 0.0553 6.70% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8845 0.8845 0.8290 0.8290 0.0555 6.69% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1863 0.1863 0.1747 0.1747 0.0116 6.64% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1845 0.1845 0.1731 0.1731 0.0114 6.59% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3226 1.3226 1.2418 1.2418 0.0808 6.51% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3100 1.3100 1.2300 1.2300 0.0800 6.50% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8061 0.8061 0.7571 0.7571 0.0490 6.47% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0736 1.0736 1.0085 1.0085 0.0651 6.46% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7895 0.7895 0.7416 0.7416 0.0479 6.46% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.4362 1.4362 1.3503 1.3503 0.0859 6.36% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.4330 1.4330 1.3474 1.3474 0.0856 6.35% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1648 0.1545 0.1551 0.0097 6.28% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0756 1.0756 1.0121 1.0121 0.0635 6.27% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6113 0.6113 0.5757 0.5757 0.0356 6.18% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1656 1.1696 1.0979 1.1019 0.0677 6.17% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6043 0.6043 0.5693 0.5693 0.0350 6.15% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.0121 1.0121 0.9550 0.9550 0.0571 5.98% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0185 1.0185 0.9610 0.9610 0.0575 5.98% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7721 0.7721 0.7288 0.7288 0.0433 5.94% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.1241 1.1241 1.0614 1.0614 0.0627 5.91% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.1840 1.3960 1.1200 1.3320 0.0640 5.71% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 0.9233 0.9233 0.8736 0.8736 0.0497 5.69% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 014197 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.9113 0.9113 0.8627 0.8627 0.0486 5.63% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.4275 1.4275 1.3527 1.3527 0.0748 5.53% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4566 0.4566 0.4331 0.4331 0.0235 5.43% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7570 0.7570 0.7180 0.7180 0.0390 5.43% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2802 0.2802 0.2658 0.2658 0.0144 5.42% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.8170 0.8170 0.0440 5.39% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8602 0.8602 0.8163 0.8163 0.0439 5.38% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0281 1.0281 0.9763 0.9763 0.0518 5.31% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0272 1.0272 0.9755 0.9755 0.0517 5.30% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 020624 信澳新能源精選混合C 1.0902 1.0902 1.0353 1.0353 0.0549 5.30% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5426 0.5426 0.5153 0.5153 0.0273 5.30% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8768 0.8768 0.8327 0.8327 0.0441 5.30% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8856 0.8856 0.8410 0.8410 0.0446 5.30% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.9890 1.9890 1.8890 1.8890 0.1000 5.29% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9037 0.9037 0.8583 0.8583 0.0454 5.29% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5347 0.5347 0.5079 0.5079 0.0268 5.28% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 159567 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8792 0.8792 0.8352 0.8352 0.0440 5.27% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.6025 1.6025 1.5233 1.5233 0.0792 5.20% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7815 0.7815 0.7429 0.7429 0.0386 5.20% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.5887 1.5887 1.5102 1.5102 0.0785 5.20% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5909 0.5909 0.5623 0.5623 0.0286 5.09% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6751 0.6751 0.6425 0.6425 0.0326 5.07% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6648 0.6648 0.6328 0.6328 0.0320 5.06% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9793 0.9793 0.9322 0.9322 0.0471 5.05% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 006753 天弘港股通精選C 0.8636 0.8636 0.8221 0.8221 0.0415 5.05% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9788 0.9788 0.9318 0.9318 0.0470 5.04% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 006752 天弘港股通精選A 0.8766 0.8766 0.8345 0.8345 0.0421 5.04% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.4820 1.5620 1.4110 1.4910 0.0710 5.03% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5070 1.5870 1.4350 1.5150 0.0720 5.02% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3060 4.5490 1.2440 4.4050 0.0620 4.98% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7740 0.7740 0.7375 0.7375 0.0365 4.95% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3314 2.3314 2.2218 2.2218 0.1096 4.93% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519918 華夏興和混合A 2.9900 5.2000 2.8500 5.0700 0.1400 4.91% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 017766 華夏興和混合C 2.9690 2.9690 2.8300 2.8300 0.1390 4.91% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6430 0.6430 0.6130 0.6130 0.0300 4.89% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.2870 1.2870 1.2270 1.2270 0.0600 4.89% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.6512 1.6512 1.5747 1.5747 0.0765 4.86% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6470 0.7970 0.6170 0.7670 0.0300 4.86% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 019913 華夏瑞益混合A1 1.0901 1.0901 1.0398 1.0398 0.0503 4.84% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 019914 華夏瑞益混合A2 1.0919 1.0919 1.0415 1.0415 0.0504 4.84% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 019915 華夏瑞益混合A3 1.0928 1.0928 1.0424 1.0424 0.0504 4.83% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.9193 1.9193 1.8309 1.8309 0.0884 4.83% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5771 0.5771 0.5505 0.5505 0.0266 4.83% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.8438 0.8438 0.8051 0.8051 0.0387 4.81% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7608 0.7608 0.7259 0.7259 0.0349 4.81% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7581 0.7581 0.7234 0.7234 0.0347 4.80% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9432 1.0842 0.9000 1.0410 0.0432 4.80% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8355 0.8355 0.7973 0.7973 0.0382 4.79% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1652 0.1652 0.1577 0.1577 0.0075 4.76% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7150 0.7150 0.0340 4.76% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7876 1.7876 1.7066 1.7066 0.0810 4.75% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7501 0.7501 0.7161 0.7161 0.0340 4.75% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 0.9890 0.9890 0.9442 0.9442 0.0448 4.74% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3019 3.3019 3.1525 3.1525 0.1494 4.74% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.7852 1.7852 1.7044 1.7044 0.0808 4.74% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 0.9787 0.9787 0.9344 0.9344 0.0443 4.74% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7415 0.7415 0.7080 0.7080 0.0335 4.73% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7087 0.7087 0.6767 0.6767 0.0320 4.73% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5179 0.5179 0.4945 0.4945 0.0234 4.73% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6990 0.6990 0.6677 0.6677 0.0313 4.69% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.2898 1.5598 1.2322 1.5022 0.0576 4.67% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.1066 1.1066 1.0575 1.0575 0.0491 4.64% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3032 3.3032 3.1568 3.1568 0.1464 4.64% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1730 1.1730 1.1210 1.1210 0.0520 4.64% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7572 0.7572 0.7237 0.7237 0.0335 4.63% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9500 0.9500 0.9080 0.9080 0.0420 4.63% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5754 0.5754 0.5500 0.5500 0.0254 4.62% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2756 3.2756 3.1309 3.1309 0.1447 4.62% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7560 0.7560 0.7226 0.7226 0.0334 4.62% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.6037 0.6037 0.5771 0.5771 0.0266 4.61% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1157 0.1157 0.1106 0.1106 0.0051 4.61% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1157 0.1157 0.1106 0.1106 0.0051 4.61% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5692 0.5692 0.5441 0.5441 0.0251 4.61% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1634 0.1634 0.1562 0.1562 0.0072 4.61% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2593 3.2593 3.1158 3.1158 0.1435 4.61% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 015119 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D 0.6196 0.6196 0.5924 0.5924 0.0272 4.59% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9150 0.9150 0.0420 4.59% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 015118 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C 0.6173 0.6173 0.5902 0.5902 0.0271 4.59% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5453 0.5453 0.5214 0.5214 0.0239 4.58% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.6253 0.6253 0.5979 0.5979 0.0274 4.58% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 0.8541 0.8541 0.8168 0.8168 0.0373 4.57% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5673 0.5673 0.5425 0.5425 0.0248 4.57% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.8485 0.8485 0.8114 0.8114 0.0371 4.57% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1565 0.1565 0.1497 0.1497 0.0068 4.54% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1565 0.1565 0.1497 0.1497 0.0068 4.54% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0850 4.0850 3.9085 3.9085 0.1765 4.52% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8063 0.8063 0.7714 0.7714 0.0349 4.52% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5752 1.1742 0.5504 1.1494 0.0248 4.51% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0409 4.0409 3.8665 3.8665 0.1744 4.51% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5526 0.5526 0.5288 0.5288 0.0238 4.50% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1100 1.1100 0.0500 4.50% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8214 0.8214 0.7861 0.7861 0.0353 4.49% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7472 0.7472 0.7151 0.7151 0.0321 4.49% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0436 1.0436 0.9988 0.9988 0.0448 4.49% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8535 0.8535 0.8169 0.8169 0.0366 4.48% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8319 0.8319 0.7962 0.7962 0.0357 4.48% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6807 0.6807 0.6515 0.6515 0.0292 4.48% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0437 1.0437 0.9989 0.9989 0.0448 4.48% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5736 0.5736 0.5490 0.5490 0.0246 4.48% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 517360 華安中證滬港深科技100ETF 0.7617 0.7617 0.7292 0.7292 0.0325 4.46% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8453 0.8453 0.8092 0.8092 0.0361 4.46% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9537 0.9537 0.9130 0.9130 0.0407 4.46% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9370 0.9370 0.8971 0.8971 0.0399 4.45% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8473 0.9923 0.8112 0.9562 0.0361 4.45% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1112 1.1112 1.0640 1.0640 0.0472 4.44% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0803 1.0803 1.0344 1.0344 0.0459 4.44% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.5065 0.5065 0.4850 0.4850 0.0215 4.43% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 006127 華寶香港中小C 1.0561 1.0561 1.0113 1.0113 0.0448 4.43% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5003 0.5003 0.4791 0.4791 0.0212 4.42% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0469 1.0469 0.0463 4.42% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.3172 1.3172 1.2615 1.2615 0.0557 4.42% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3834 2.3834 2.2825 2.2825 0.1009 4.42% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8526 0.8526 0.8166 0.8166 0.0360 4.41% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.7032 0.7032 0.6735 0.6735 0.0297 4.41% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8526 0.8526 0.8166 0.8166 0.0360 4.41% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9438 0.9438 0.9039 0.9039 0.0399 4.41% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8319 0.8319 0.7968 0.7968 0.0351 4.41% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.6981 0.6981 0.6687 0.6687 0.0294 4.40% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002387 工銀滬港深股票A 0.8158 0.8838 0.7816 0.8496 0.0342 4.38% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.1179 1.1179 1.0710 1.0710 0.0469 4.38% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7086 0.7086 0.6789 0.6789 0.0297 4.37% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.5861 1.5861 1.5199 1.5199 0.0662 4.36% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 007512 工銀滬港深股票C 0.7972 0.7972 0.7639 0.7639 0.0333 4.36% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.3329 1.3329 1.2773 1.2773 0.0556 4.35% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.5141 1.5141 1.4511 1.4511 0.0630 4.34% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7188 0.7188 0.6890 0.6890 0.0298 4.33% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.1490 2.1490 2.0600 2.0600 0.0890 4.32% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.1042 1.1042 1.0585 1.0585 0.0457 4.32% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 016018 銀河康樂(lè)股票C 2.1230 2.1230 2.0350 2.0350 0.0880 4.32% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.6721 0.6721 0.0290 4.31% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9339 0.9339 0.8957 0.8957 0.0382 4.26% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7587 0.7587 0.7277 0.7277 0.0310 4.26% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2668 0.2668 0.2559 0.2559 0.0109 4.26% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.7660 0.7660 0.7347 0.7347 0.0313 4.26% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9659 1.0559 0.9265 1.0165 0.0394 4.25% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7420 0.7420 0.7118 0.7118 0.0302 4.24% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2217 0.2217 0.2127 0.2127 0.0090 4.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 1.0344 1.1344 0.9924 1.0924 0.0420 4.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8424 0.8424 0.8082 0.8082 0.0342 4.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2363 0.2363 0.2267 0.2267 0.0096 4.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9321 0.9321 0.8943 0.8943 0.0378 4.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4953 0.5571 0.4752 0.5370 0.0201 4.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2217 0.2217 0.2127 0.2127 0.0090 4.23% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 010667 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 1.0175 1.1175 0.9763 1.0763 0.0412 4.22% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8293 0.8293 0.7957 0.7957 0.0336 4.22% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.7647 0.7847 0.7338 0.7538 0.0309 4.21% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 1.8135 1.8135 1.7406 1.7406 0.0729 4.19% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.6590 3.0080 2.5520 2.9010 0.1070 4.19% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.6170 2.6170 2.5120 2.5120 0.1050 4.18% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 015184 匯添富文體娛樂(lè)混合D 1.7982 1.7982 1.7261 1.7261 0.0721 4.18% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1700 0.1700 0.1632 0.1632 0.0068 4.17% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 015183 匯添富文體娛樂(lè)混合C 1.7914 1.7914 1.7197 1.7197 0.0717 4.17% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8942 1.8942 1.8184 1.8184 0.0758 4.17% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6769 1.6769 1.6099 1.6099 0.0670 4.16% 2024-05-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值