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諾安利鑫靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014521)

今天最新凈值 1.8412 0.0040 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8412
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4148億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳博俊 李迪光 趙森
諾安利鑫靈活配置混合C基金014521重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.45% 4.41% 0.1962%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 4.28% -0.97% -0.0415%
002895 川恒股份 0.0000 3.28% 0.52% 0.0171%
002170 芭田股份 0.0000 2.55% 0.88% 0.0224%
000059 華錦股份 0.0000 2.54% 4.07% 0.1034%
603067 振華股份 0.0000 2.27% -0.57% -0.0129%
688398 賽特新材 0.0000 2.23% 4.35% 0.0970%
603181 皇馬科技 0.0000 2.14% 0.56% 0.0120%
002588 史丹利 0.0000 1.95% -0.55% -0.0107%
600259 廣晟有色 0.0000 1.57% 2.06% 0.0323%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.26% 0.4153% 89.89%
諾安利鑫靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.72% -0.15%
2025-05-21 0.22% 0.53%
2025-05-20 0.87% 2.11%
2025-05-19 0.13% 0.08%
2025-05-16 0.68% 0.43%
2025-05-15 -0.32% 0.16%
2025-05-14 -0.01% 0.52%
2025-05-13 -0.12% 0.45%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安利鑫靈活配置混合C基金014521實(shí)時(shí)估值圖
諾安利鑫靈活配置混合C基金014521實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5778 2.9461%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.5113 2.8395%
北信瑞豐健康生活 1.0937 2.6938%
諾安景鑫靈活配置混合 1.9091 2.2657%
圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9747 1.9731%
圓信永豐興源靈活配置混合C 1.9589 1.9731%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7360 1.9368%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.8815 1.7868%