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工銀消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢(011475)

今天最新凈值 2.6680 0.0590 2.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6429 -0.0211 -0.7939%
  • 累計(jì)凈值：2.6680
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9084億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢(mèng)
近一季工銀消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀消費(fèi)服務(wù)混合C(011475)基金累計(jì)收益率21.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.6640 2.6640 2.6680 2.6680 -0.0040 -0.15%
2025-05-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.6680 2.6680 2.6090 2.6090 0.0590 2.26%
2025-05-19 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.6090 2.6090 2.5920 2.5920 0.0170 0.66%
2025-05-16 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5920 2.5920 2.6050 2.6050 -0.0130 -0.50%
2025-05-15 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.6050 2.6050 2.6050 2.6050 0.0000 0.00%
2025-05-14 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.6050 2.6050 2.5890 2.5890 0.0160 0.62%
2025-05-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5890 2.5890 2.5780 2.5780 0.0110 0.43%
2025-05-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5780 2.5780 2.5670 2.5670 0.0110 0.43%
2025-05-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5670 2.5670 2.5650 2.5650 0.0020 0.08%
2025-05-08 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5650 2.5650 2.5680 2.5680 -0.0030 -0.12%
2025-05-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5680 2.5680 2.5710 2.5710 -0.0030 -0.12%
2025-05-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5710 2.5710 2.5530 2.5530 0.0180 0.71%
2025-04-30 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5530 2.5530 2.5370 2.5370 0.0160 0.63%
2025-04-29 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5370 2.5370 2.5260 2.5260 0.0110 0.44%
2025-04-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5260 2.5260 2.5500 2.5500 -0.0240 -0.94%
2025-04-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0.0000 0.00%
2025-04-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5500 2.5500 2.5320 2.5320 0.0180 0.71%
2025-04-23 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5320 2.5320 2.5630 2.5630 -0.0310 -1.21%
2025-04-22 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5630 2.5630 2.5650 2.5650 -0.0020 -0.08%
2025-04-21 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5650 2.5650 2.5080 2.5080 0.0570 2.27%
2025-04-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5080 2.5080 2.5640 2.5640 -0.0560 -2.18%
2025-04-17 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5640 2.5640 2.5600 2.5600 0.0040 0.16%
2025-04-16 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5600 2.5600 2.5640 2.5640 -0.0040 -0.16%
2025-04-15 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5640 2.5640 2.5490 2.5490 0.0150 0.59%
2025-04-14 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5490 2.5490 2.4870 2.4870 0.0620 2.49%
2025-04-11 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4870 2.4870 2.5180 2.5180 -0.0310 -1.23%
2025-04-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5180 2.5180 2.4500 2.4500 0.0680 2.78%
2025-04-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4500 2.4500 2.3860 2.3860 0.0640 2.68%
2025-04-08 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3860 2.3860 2.2920 2.2920 0.0940 4.10%
2025-04-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2920 2.2920 2.4940 2.4940 -0.2020 -8.10%
2025-04-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4940 2.4940 2.4970 2.4970 -0.0030 -0.12%
2025-04-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4970 2.4970 2.4920 2.4920 0.0050 0.20%
2025-04-01 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4920 2.4920 2.4990 2.4990 -0.0070 -0.28%
2025-03-31 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4990 2.4990 2.4960 2.4960 0.0030 0.12%
2025-03-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4960 2.4960 2.4980 2.4980 -0.0020 -0.08%
2025-03-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4980 2.4980 2.4610 2.4610 0.0370 1.50%
2025-03-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4610 2.4610 2.4630 2.4630 -0.0020 -0.08%
2025-03-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4630 2.4630 2.4700 2.4700 -0.0070 -0.28%
2025-03-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4700 2.4700 2.4420 2.4420 0.0280 1.15%
2025-03-21 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4420 2.4420 2.4680 2.4680 -0.0260 -1.05%
2025-03-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4680 2.4680 2.5030 2.5030 -0.0350 -1.40%
2025-03-19 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5030 2.5030 2.5150 2.5150 -0.0120 -0.48%
2025-03-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5150 2.5150 2.5110 2.5110 0.0040 0.16%
2025-03-17 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5110 2.5110 2.4990 2.4990 0.0120 0.48%
2025-03-14 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4990 2.4990 2.4140 2.4140 0.0850 3.52%
2025-03-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4140 2.4140 2.4060 2.4060 0.0080 0.33%
2025-03-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4060 2.4060 2.3950 2.3950 0.0110 0.46%
2025-03-11 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3950 2.3950 2.3330 2.3330 0.0620 2.66%
2025-03-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3330 2.3330 2.3430 2.3430 -0.0100 -0.43%
2025-03-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3430 2.3430 2.3360 2.3360 0.0070 0.30%
2025-03-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3360 2.3360 2.2820 2.2820 0.0540 2.37%
2025-03-05 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2820 2.2820 2.2470 2.2470 0.0350 1.56%
2025-03-04 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2470 2.2470 2.2480 2.2480 -0.0010 -0.04%
2025-03-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2480 2.2480 2.2250 2.2250 0.0230 1.03%
2025-02-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2250 2.2250 2.2560 2.2560 -0.0310 -1.37%
2025-02-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2560 2.2560 2.1940 2.1940 0.0620 2.83%
2025-02-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1940 2.1940 2.1830 2.1830 0.0110 0.50%
2025-02-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1830 2.1830 2.2070 2.2070 -0.0240 -1.09%
2025-02-24 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2070 2.2070 2.2030 2.2030 0.0040 0.18%