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工銀消費(fèi)服務(wù)混合C - 基金主頁(代碼:011475)

今天最新凈值 2.6680 0.0590 2.2600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.6601 -0.0039 -0.1471%
  • 累計凈值：2.6680
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9084億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 21.83% 3.05% 6.38% 21.27% 0.64% 5.87% 8.72% -27.04%
同類排名 181/4544 335/4653 1331/4645 79/4590 2690/4239 722/3676 371/2928 -
工銀消費(fèi)服務(wù)混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.96% 0.67%
600415 小商品城 0.0000 5.44% 1.18%
000651 格力電器 0.0000 4.97% 0.60%
300662 科銳國際 0.0000 4.87% -2.75%
300783 三只松鼠 0.0000 4.44% -1.80%
603486 科沃斯 0.0000 4.34% -1.11%
600729 重慶百貨 0.0000 4.19% -1.80%
600882 妙可藍(lán)多 0.0000 3.90% 2.61%
600861 北京人力 0.0000 3.88% -0.57%
600690 海爾智家 0.0000 3.62% -0.27%
工銀消費(fèi)服務(wù)混合C(011475)基金檔案
基金代碼 011475 基金簡稱 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王筱苓 林夢 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.23億元 最近份額 0.9084億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率