搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金盤中實時估值(006426)

今天最新凈值 3.8018 0.0030 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.8018
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3284億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金006426重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 3.02% -1.15% -0.0347%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.02% -0.0347% 81.27%
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 -0.19% 0.39%
2025-05-19 0.08% 0.33%
2025-05-16 0.13% 0.42%
2025-05-15 -0.28% -0.63%
2025-05-14 0.87% -0.68%
2025-05-13 1.40% 1.68%
2025-05-12 3.69% -0.80%
2025-05-09 -0.33% 2.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金006426實時估值圖
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金006426實時估值圖