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金鷹智慧生活混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019749)

今天最新凈值 0.4288 0.0006 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4288
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2091億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊凡 張展華
金鷹智慧生活混合C基金019749重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688382 益方生物-U 0.0000 6.09% 0.76% 0.0463%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 5.53% 4.25% 0.2350%
002050 三花智控 0.0000 5.52% 5.43% 0.2997%
688981 中芯國際 0.0000 5.23% 0.33% 0.0173%
002850 科達(dá)利 0.0000 5.18% 0.89% 0.0461%
300680 隆盛科技 0.0000 5.10% 7.45% 0.3800%
688486 龍迅股份 0.0000 4.62% -2.68% -0.1238%
002126 銀輪股份 0.0000 4.41% 0.93% 0.0410%
000887 中鼎股份 0.0000 4.39% 1.56% 0.0685%
300432 富臨精工 0.0000 4.38% 2.87% 0.1257%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.45% 1.1358% 94.96%
金鷹智慧生活混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.44% -0.74%
2025-05-21 0.14% 0.07%
2025-05-20 0.30% 1.16%
2025-05-19 -0.09% -0.51%
2025-05-16 -0.56% 1.49%
2025-05-15 -0.39% -1.84%
2025-05-14 0.00% -0.61%
2025-05-13 0.07% -0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹智慧生活混合C基金019749實(shí)時(shí)估值圖
金鷹智慧生活混合C基金019749實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7430 2.3514%
北信瑞豐健康生活 1.0896 2.3098%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5316 2.1203%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1895 2.1203%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8843 2.1189%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8792 2.1189%
東吳安享量化混合C 0.4787 2.0144%
東吳安享量化混合A 0.4838 2.0144%