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華寶可持續(xù)發(fā)展混合C基金凈值查詢(012263)

今天最新凈值 0.8304 0.0033 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8247 -0.0011 -0.1303%
  • 累計(jì)凈值：0.8304
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0998億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀喆
近一季華寶可持續(xù)發(fā)展混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶可持續(xù)發(fā)展混合C(012263)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8258 0.8258 0.8304 0.8304 -0.0046 -0.55%
2025-05-21 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8304 0.8304 0.8271 0.8271 0.0033 0.40%
2025-05-20 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8271 0.8271 0.8214 0.8214 0.0057 0.69%
2025-05-19 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8214 0.8214 0.8240 0.8240 -0.0026 -0.32%
2025-05-16 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8240 0.8240 0.8172 0.8172 0.0068 0.83%
2025-05-15 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8172 0.8172 0.8241 0.8241 -0.0069 -0.84%
2025-05-14 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8241 0.8241 0.8203 0.8203 0.0038 0.46%
2025-05-13 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8203 0.8203 0.8257 0.8257 -0.0054 -0.65%
2025-05-12 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8257 0.8257 0.8148 0.8148 0.0109 1.34%
2025-05-09 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8148 0.8148 0.8155 0.8155 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8155 0.8155 0.8077 0.8077 0.0078 0.97%
2025-05-07 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8077 0.8077 0.7996 0.7996 0.0081 1.01%
2025-05-06 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7996 0.7996 0.7813 0.7813 0.0183 2.34%
2025-04-30 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7813 0.7813 0.7822 0.7822 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7822 0.7822 0.7805 0.7805 0.0017 0.22%
2025-04-28 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7805 0.7805 0.7837 0.7837 -0.0032 -0.41%
2025-04-25 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7837 0.7837 0.7815 0.7815 0.0022 0.28%
2025-04-24 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7815 0.7815 0.7891 0.7891 -0.0076 -0.96%
2025-04-23 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7891 0.7891 0.7741 0.7741 0.0150 1.94%
2025-04-22 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7741 0.7741 0.7712 0.7712 0.0029 0.38%
2025-04-21 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7712 0.7712 0.7598 0.7598 0.0114 1.50%
2025-04-18 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7598 0.7598 0.7619 0.7619 -0.0021 -0.28%
2025-04-17 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7619 0.7619 0.7572 0.7572 0.0047 0.62%
2025-04-16 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7572 0.7572 0.7724 0.7724 -0.0152 -1.97%
2025-04-15 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7724 0.7724 0.7775 0.7775 -0.0051 -0.66%
2025-04-14 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7775 0.7775 0.7634 0.7634 0.0141 1.85%
2025-04-11 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7634 0.7634 0.7493 0.7493 0.0141 1.88%
2025-04-10 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7493 0.7493 0.7301 0.7301 0.0192 2.63%
2025-04-09 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7301 0.7301 0.7232 0.7232 0.0069 0.95%
2025-04-08 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7232 0.7232 0.7199 0.7199 0.0033 0.46%
2025-04-07 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.7199 0.7199 0.8162 0.8162 -0.0963 -11.80%
2025-04-03 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8162 0.8162 0.8333 0.8333 -0.0171 -2.05%
2025-04-02 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8333 0.8333 0.8342 0.8342 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8342 0.8342 0.8245 0.8245 0.0097 1.18%
2025-03-31 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8245 0.8245 0.8387 0.8387 -0.0142 -1.69%
2025-03-28 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8387 0.8387 0.8551 0.8551 -0.0164 -1.92%
2025-03-27 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8551 0.8551 0.8579 0.8579 -0.0028 -0.33%
2025-03-26 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8579 0.8579 0.8562 0.8562 0.0017 0.20%
2025-03-25 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8562 0.8562 0.8658 0.8658 -0.0096 -1.11%
2025-03-24 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8658 0.8658 0.8626 0.8626 0.0032 0.37%
2025-03-21 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8626 0.8626 0.8868 0.8868 -0.0242 -2.73%
2025-03-20 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8868 0.8868 0.8913 0.8913 -0.0045 -0.50%
2025-03-19 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8913 0.8913 0.8907 0.8907 0.0006 0.07%
2025-03-18 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8907 0.8907 0.8651 0.8651 0.0256 2.96%
2025-03-17 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8651 0.8651 0.8638 0.8638 0.0013 0.15%
2025-03-14 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8638 0.8638 0.8469 0.8469 0.0169 2.00%
2025-03-13 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8469 0.8469 0.8558 0.8558 -0.0089 -1.04%
2025-03-12 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8558 0.8558 0.8490 0.8490 0.0068 0.80%
2025-03-11 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8490 0.8490 0.8464 0.8464 0.0026 0.31%
2025-03-10 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8464 0.8464 0.8423 0.8423 0.0041 0.49%
2025-03-07 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8423 0.8423 0.8413 0.8413 0.0010 0.12%
2025-03-06 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8413 0.8413 0.8296 0.8296 0.0117 1.41%
2025-03-05 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8296 0.8296 0.8273 0.8273 0.0023 0.28%
2025-03-04 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8273 0.8273 0.8248 0.8248 0.0025 0.30%
2025-03-03 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8248 0.8248 0.8254 0.8254 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8254 0.8254 0.8488 0.8488 -0.0234 -2.76%
2025-02-27 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8488 0.8488 0.8464 0.8464 0.0024 0.28%
2025-02-26 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8464 0.8464 0.8269 0.8269 0.0195 2.36%
2025-02-25 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8269 0.8269 0.8276 0.8276 -0.0007 -0.08%
2025-02-24 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8276 0.8276 0.8256 0.8256 0.0020 0.24%