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匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006426)

今天最新凈值 3.8018 0.0030 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 3.7724 -0.0223 -0.5882%
  • 累計凈值：3.8018
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3284億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一季匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006426)基金累計收益率-5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7947 3.7947 3.8018 3.8018 -0.0071 -0.19%
2025-05-19 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8018 3.8018 3.7988 3.7988 0.0030 0.08%
2025-05-16 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7988 3.7988 3.7939 3.7939 0.0049 0.13%
2025-05-15 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7939 3.7939 3.8045 3.8045 -0.0106 -0.28%
2025-05-14 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8045 3.8045 3.7715 3.7715 0.0330 0.87%
2025-05-13 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7715 3.7715 3.7193 3.7193 0.0522 1.40%
2025-05-12 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7193 3.7193 3.5869 3.5869 0.1324 3.69%
2025-05-09 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5869 3.5869 3.5988 3.5988 -0.0119 -0.33%
2025-05-08 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5988 3.5988 3.5709 3.5709 0.0279 0.78%
2025-05-07 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5709 3.5709 3.5743 3.5743 -0.0034 -0.10%
2025-05-06 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5743 3.5743 3.4807 3.4807 0.0936 2.69%
2025-04-30 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4807 3.4807 3.4739 3.4739 0.0068 0.20%
2025-04-29 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4739 3.4739 3.4512 3.4512 0.0227 0.66%
2025-04-28 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4512 3.4512 3.4457 3.4457 0.0055 0.16%
2025-04-25 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4457 3.4457 3.4202 3.4202 0.0255 0.75%
2025-04-24 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4202 3.4202 3.3390 3.3390 0.0812 2.43%
2025-04-23 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3390 3.3390 3.2500 3.2500 0.0890 2.74%
2025-04-22 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2500 3.2500 3.1675 3.1675 0.0825 2.60%
2025-04-21 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.1675 3.1675 3.2371 3.2371 -0.0696 -2.15%
2025-04-18 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2371 3.2371 3.2371 3.2371 0.0000 0.00%
2025-04-17 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2371 3.2371 3.2399 3.2399 -0.0028 -0.09%
2025-04-16 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2399 3.2399 3.3285 3.3285 -0.0886 -2.66%
2025-04-15 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3285 3.3285 3.2912 3.2912 0.0373 1.13%
2025-04-14 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2912 3.2912 3.2760 3.2760 0.0152 0.46%
2025-04-11 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2760 3.2760 3.2335 3.2335 0.0425 1.31%
2025-04-10 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2335 3.2335 3.3439 3.3439 -0.1104 -3.30%
2025-04-09 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3439 3.3439 3.0394 3.0394 0.3045 10.02%
2025-04-08 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.0394 3.0394 3.0756 3.0756 -0.0362 -1.18%
2025-04-07 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.0756 3.0756 3.2890 3.2890 -0.2134 -6.49%
2025-04-03 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2890 3.2890 3.4817 3.4817 -0.1927 -5.53%
2025-04-02 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4817 3.4817 3.4543 3.4543 0.0274 0.79%
2025-04-01 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4543 3.4543 3.4180 3.4180 0.0363 1.06%
2025-03-31 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4180 3.4180 3.4336 3.4336 -0.0156 -0.45%
2025-03-28 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4336 3.4336 3.5213 3.5213 -0.0877 -2.49%
2025-03-27 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5213 3.5213 3.5554 3.5554 -0.0341 -0.96%
2025-03-26 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5554 3.5554 3.6288 3.6288 -0.0734 -2.02%
2025-03-25 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.6288 3.6288 3.6229 3.6229 0.0059 0.16%
2025-03-24 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.6229 3.6229 3.5566 3.5566 0.0663 1.86%
2025-03-21 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5566 3.5566 3.5573 3.5573 -0.0007 -0.02%
2025-03-20 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5573 3.5573 3.5822 3.5822 -0.0249 -0.70%
2025-03-19 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5822 3.5822 3.5394 3.5394 0.0428 1.21%
2025-03-18 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5394 3.5394 3.5955 3.5955 -0.0561 -1.56%
2025-03-17 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5955 3.5955 3.5660 3.5660 0.0295 0.83%
2025-03-14 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5660 3.5660 3.4641 3.4641 0.1019 2.94%
2025-03-13 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4641 3.4641 3.5411 3.5411 -0.0770 -2.17%
2025-03-12 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5411 3.5411 3.4985 3.4985 0.0426 1.22%
2025-03-11 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4985 3.4985 3.4748 3.4748 0.0237 0.68%
2025-03-10 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4748 3.4748 3.6228 3.6228 -0.1480 -4.09%
2025-03-07 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.6228 3.6228 3.6084 3.6084 0.0144 0.40%
2025-03-06 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.6084 3.6084 3.7178 3.7178 -0.1094 -2.94%
2025-03-05 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7178 3.7178 3.6369 3.6369 0.0809 2.22%
2025-03-04 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.6369 3.6369 3.6408 3.6408 -0.0039 -0.11%
2025-03-03 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.6408 3.6408 3.7381 3.7381 -0.0973 -2.60%
2025-02-28 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7381 3.7381 3.7097 3.7097 0.0284 0.77%
2025-02-27 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7097 3.7097 3.8183 3.8183 -0.1086 -2.84%
2025-02-26 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8183 3.8183 3.7750 3.7750 0.0433 1.15%
2025-02-25 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7750 3.7750 3.8360 3.8360 -0.0610 -1.59%
2025-02-24 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8360 3.8360 3.8994 3.8994 -0.0634 -1.63%