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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1059 0.1059 0.1025 0.1025 0.0034 3.32% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7528 0.7528 0.7287 0.7287 0.0241 3.31% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7397 0.7397 0.7160 0.7160 0.0237 3.31% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1817 0.1817 0.1760 0.1760 0.0057 3.24% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1817 0.1817 0.1760 0.1760 0.0057 3.24% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2916 1.2916 1.2515 1.2515 0.0401 3.20% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9020 1.9020 1.8440 1.8440 0.0580 3.15% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9020 1.9020 1.8440 1.8440 0.0580 3.15% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0014 1.0014 0.9710 0.9710 0.0304 3.13% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2180 2.2180 2.1520 2.1520 0.0660 3.07% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2005 1.2205 1.1659 1.1859 0.0346 2.97% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2267 1.2467 1.1913 1.2113 0.0354 2.97% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3196 0.3196 0.3104 0.3104 0.0092 2.96% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0880 1.5220 1.0570 1.4910 0.0310 2.93% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1687 0.2501 0.1639 0.2453 0.0048 2.93% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3167 0.3167 0.3077 0.3077 0.0090 2.92% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2719 2.2719 2.2081 2.2081 0.0638 2.89% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2515 2.2515 2.1883 2.1883 0.0632 2.89% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1685 0.1742 0.1638 0.1695 0.0047 2.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.2370 1.1650 1.2040 0.0330 2.83% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1990 1.7370 1.1660 1.7040 0.0330 2.83% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5370 1.5370 1.4950 1.4950 0.0420 2.81% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163208 諾安油氣能源 1.0410 1.0800 1.0140 1.0530 0.0270 2.66% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006476 南方原油C 1.1406 1.1406 1.1153 1.1153 0.0253 2.27% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501018 南方原油A 1.1581 1.1581 1.1324 1.1324 0.0257 2.27% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3614 1.3614 1.3323 1.3323 0.0291 2.18% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1584 0.1584 0.1551 0.1551 0.0033 2.13% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1524 0.1524 0.1493 0.1493 0.0031 2.08% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0836 1.0836 1.0617 1.0617 0.0219 2.06% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1261 1.1261 1.1034 1.1034 0.0227 2.06% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.8863 0.8863 0.0181 2.04% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9041 0.9041 0.8860 0.8860 0.0181 2.04% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0136 1.0136 0.9938 0.9938 0.0198 1.99% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0135 1.0135 0.9938 0.9938 0.0197 1.98% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8930 0.8930 0.8757 0.8757 0.0173 1.98% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8926 0.8926 0.8754 0.8754 0.0172 1.96% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5640 1.5640 1.5340 1.5340 0.0300 1.96% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5740 1.6140 1.5440 1.5840 0.0300 1.94% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8891 0.8891 0.8722 0.8722 0.0169 1.94% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8726 0.8726 0.0168 1.93% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000930 博時黃金I 4.5784 1.9073 4.4919 1.8713 0.0865 1.93% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000929 博時黃金D 4.6631 2.0201 4.5750 1.9836 0.0881 1.93% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 241001 華寶海外中國成長混合 1.3340 1.3340 1.3090 1.3090 0.0250 1.91% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7237 1.7237 1.6924 1.6924 0.0313 1.85% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7489 1.7489 1.7172 1.7172 0.0317 1.85% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5798 1.5798 1.5515 1.5515 0.0283 1.82% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6932 1.6932 1.6630 1.6630 0.0302 1.82% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6618 1.6618 1.6321 1.6321 0.0297 1.82% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6152 1.6152 1.5864 1.5864 0.0288 1.82% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0834 1.0834 1.0644 1.0644 0.0190 1.79% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.6188 1.6188 1.5905 1.5905 0.0283 1.78% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5750 1.5750 1.5475 1.5475 0.0275 1.78% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8638 0.8638 0.8494 0.8494 0.0144 1.70% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1771 0.1771 0.1742 0.1742 0.0029 1.66% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1756 0.1756 0.1728 0.1728 0.0028 1.62% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320013 諾安全球黃金 1.1990 1.2840 1.1800 1.2650 0.0190 1.61% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2587 1.2587 1.2391 1.2391 0.0196 1.58% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2484 1.2484 1.2290 1.2290 0.0194 1.58% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3922 1.4471 1.3706 1.4255 0.0216 1.58% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.2925 1.2925 1.2724 1.2724 0.0201 1.58% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.2925 1.2925 1.2724 1.2724 0.0201 1.58% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9927 1.0916 0.9774 1.0763 0.0153 1.57% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4075 1.4630 1.3857 1.4412 0.0218 1.57% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160719 嘉實(shí)黃金 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1700 0.1700 0.1674 0.1674 0.0026 1.55% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1700 0.1700 0.1674 0.1674 0.0026 1.55% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4054 0.4054 0.3992 0.3992 0.0062 1.55% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.8410 2.8410 2.7980 2.7980 0.0430 1.54% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9950 1.3710 0.9800 1.3560 0.0150 1.53% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6054 0.6054 0.5963 0.5963 0.0091 1.53% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5887 0.5887 0.5799 0.5799 0.0088 1.52% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6730 0.6730 0.6630 0.6630 0.0100 1.51% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8820 2.8820 2.8390 2.8390 0.0430 1.51% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6760 0.8260 0.6660 0.8160 0.0100 1.50% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8140 0.8140 0.8020 0.8020 0.0120 1.50% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8170 0.8170 0.8050 0.8050 0.0120 1.49% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2082 1.2082 1.1908 1.1908 0.0174 1.46% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8380 0.8380 0.8260 0.8260 0.0120 1.45% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1400 0.1450 0.1380 0.1430 0.0020 1.45% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8316 0.8316 0.8198 0.8198 0.0118 1.44% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7030 0.7030 0.0101 1.44% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8472 0.8472 0.8352 0.8352 0.0120 1.44% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7116 0.7116 0.7016 0.7016 0.0100 1.43% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007132 長城港股通價值精選混合A 0.7452 0.7652 0.7348 0.7548 0.0104 1.42% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1437 0.1437 0.1417 0.1417 0.0020 1.41% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7547 0.7547 0.7442 0.7442 0.0105 1.41% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1453 0.1453 0.1433 0.1433 0.0020 1.40% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7542 0.7542 0.7438 0.7438 0.0104 1.40% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9053 1.9053 1.8792 1.8792 0.0261 1.39% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2138 0.2138 0.2109 0.2109 0.0029 1.38% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2138 0.2138 0.2109 0.2109 0.0029 1.38% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6781 0.6781 0.6689 0.6689 0.0092 1.38% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7691 0.7691 0.7586 0.7586 0.0105 1.38% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7541 0.7541 0.7439 0.7439 0.0102 1.37% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0217 1.0217 1.0080 1.0080 0.0137 1.36% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.4460 0.4460 0.4400 0.4400 0.0060 1.36% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0329 1.0649 1.0190 1.0510 0.0139 1.36% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1212 0.1212 0.1196 0.1196 0.0016 1.34% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8797 1.8797 1.8550 1.8550 0.0247 1.33% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.9834 1.9834 1.9573 1.9573 0.0261 1.33% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.8338 0.8338 0.8229 0.8229 0.0109 1.32% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8616 0.8616 0.8504 0.8504 0.0112 1.32% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.5196 1.5196 1.5000 1.5000 0.0196 1.31% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001900 諾安精選價值混合A 1.1076 1.1076 1.0934 1.0934 0.0142 1.30% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0559 1.5039 1.0425 1.4905 0.0134 1.29% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3331 0.3331 0.3289 0.3289 0.0042 1.28% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004999 長信全球債券美元 0.1742 0.1742 0.1720 0.1720 0.0022 1.28% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.3310 2.3310 2.3020 2.3020 0.0290 1.26% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0534 1.0534 1.0404 1.0404 0.0130 1.25% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006127 華寶香港中小C 1.0314 1.0314 1.0187 1.0187 0.0127 1.25% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.3680 2.3680 2.3390 2.3390 0.0290 1.24% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004998 長信全球債券人民幣 1.2383 1.2383 1.2231 1.2231 0.0152 1.24% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9195 1.9195 1.8962 1.8962 0.0233 1.23% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9271 1.3644 1.9037 1.3488 0.0234 1.23% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9228 1.9228 1.8994 1.8994 0.0234 1.23% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1120 1.1120 1.0986 1.0986 0.0134 1.22% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1054 1.1054 0.0135 1.22% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3360 0.3360 0.3320 0.3320 0.0040 1.20% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3360 0.3360 0.3320 0.3320 0.0040 1.20% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3890 2.3890 2.3610 2.3610 0.0280 1.19% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3860 2.8520 2.3580 2.8240 0.0280 1.19% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2580 0.2580 0.2550 0.2550 0.0030 1.18% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1111 0.1121 0.1098 0.1108 0.0013 1.18% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2078 0.2078 0.2054 0.2054 0.0024 1.17% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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128 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1380 0.1826 0.1364 0.1810 0.0016 1.17% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2078 0.2078 0.2054 0.2054 0.0024 1.17% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.9271 0.9271 0.9166 0.9166 0.0105 1.15% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050015 博時大中華亞太精選 0.7900 0.8720 0.7810 0.8630 0.0090 1.15% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9188 0.9188 0.9084 0.9084 0.0104 1.14% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5338 1.5338 1.5170 1.5170 0.0168 1.11% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5191 0.5191 0.5134 0.5134 0.0057 1.11% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6235 0.6235 0.6167 0.6167 0.0068 1.10% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5124 0.5124 0.5068 0.5068 0.0056 1.10% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.4459 1.4459 1.4301 1.4301 0.0158 1.10% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4770 1.4770 1.4609 1.4609 0.0161 1.10% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.8926 0.8926 0.0097 1.09% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9178 0.9178 0.9079 0.9079 0.0099 1.09% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6054 0.6054 0.5990 0.5990 0.0064 1.07% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0541 1.0541 1.0429 1.0429 0.0112 1.07% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3735 1.3735 1.3589 1.3589 0.0146 1.07% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6128 0.6128 0.6063 0.6063 0.0065 1.07% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9068 0.9068 0.0097 1.07% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002877 華夏大中華信用債A 0.9807 1.2881 0.9704 1.2778 0.0103 1.06% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0545 1.0545 1.0434 1.0434 0.0111 1.06% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3290 1.3290 1.3150 1.3150 0.0140 1.06% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9067 0.9067 0.0096 1.06% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7338 0.7338 0.7262 0.7262 0.0076 1.05% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7510 0.7510 0.7432 0.7432 0.0078 1.05% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002880 華夏大中華信用債C 0.9772 1.2484 0.9670 1.2382 0.0102 1.05% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6820 0.6820 0.6750 0.6750 0.0070 1.04% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9134 0.9134 0.9041 0.9041 0.0093 1.03% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1389 0.1389 0.1375 0.1375 0.0014 1.02% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6291 0.6291 0.6228 0.6228 0.0063 1.01% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9633 0.9633 0.0096 1.00% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.8873 0.8873 0.8786 0.8786 0.0087 0.99% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9780 0.9780 0.0097 0.99% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1430 0.1430 0.1416 0.1416 0.0014 0.99% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.8180 0.9380 0.8100 0.9300 0.0080 0.99% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.5482 1.5482 1.5331 1.5331 0.0151 0.98% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0300 1.0850 1.0200 1.0750 0.0100 0.98% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0168 1.0168 1.0070 1.0070 0.0098 0.97% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7524 0.7524 0.7452 0.7452 0.0072 0.97% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8082 0.9587 0.8004 0.9509 0.0078 0.97% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8223 0.9823 0.8144 0.9744 0.0079 0.97% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9748 1.3238 0.9655 1.3145 0.0093 0.96% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0014 1.3904 0.9919 1.3809 0.0095 0.96% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7442 0.7442 0.7371 0.7371 0.0071 0.96% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7540 0.8990 0.7468 0.8918 0.0072 0.96% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8560 0.9970 0.8480 0.9890 0.0080 0.94% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8232 0.8232 0.8156 0.8156 0.0076 0.93% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1339 0.1368 0.1327 0.1356 0.0012 0.90% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2136 1.2136 1.2029 1.2029 0.0107 0.89% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2601 1.2601 1.2490 1.2490 0.0111 0.89% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5750 0.5750 0.5700 0.5700 0.0050 0.88% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.0435 1.0435 1.0344 1.0344 0.0091 0.88% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.8330 2.3500 1.8170 2.3340 0.0160 0.88% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.6951 0.6951 0.6891 0.6891 0.0060 0.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.7093 0.7093 0.7032 0.7032 0.0061 0.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1977 0.2203 0.1960 0.2186 0.0017 0.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1977 0.2203 0.1960 0.2186 0.0017 0.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005198 工銀滬港深精選混合C 0.5548 0.5548 0.5500 0.5500 0.0048 0.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1393 0.1422 0.1381 0.1410 0.0012 0.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.7162 0.7162 0.7100 0.7100 0.0062 0.87% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005197 工銀滬港深精選混合A 0.5633 0.5633 0.5585 0.5585 0.0048 0.86% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1170 0.1170 0.0010 0.85% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.3037 1.3037 1.2928 1.2928 0.0109 0.84% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6030 0.6050 0.5980 0.6000 0.0050 0.84% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8871 0.8871 0.8797 0.8797 0.0074 0.84% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.1950 1.4630 1.1850 1.4530 0.0100 0.84% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8725 0.8725 0.8653 0.8653 0.0072 0.83% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9519 0.9719 0.9441 0.9641 0.0078 0.83% 2023-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值