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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160631 鵬華銀行A 0.9620 1.0440 0.9490 1.0310 0.0130 1.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0432 1.1470 1.0292 1.1317 0.0140 1.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0023 1.0023 0.0135 1.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0023 1.0023 0.0135 1.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8794 0.9783 0.8678 0.9667 0.0116 1.34% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1744 1.1744 0.0156 1.33% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1776 1.1776 1.1622 1.1622 0.0154 1.33% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1022 1.1022 1.0878 1.0878 0.0144 1.32% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0770 1.1630 1.0630 1.1490 0.0140 1.32% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1056 1.6704 1.0912 1.6560 0.0144 1.32% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1019 1.1019 0.0144 1.31% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9789 0.0000 0.9662 0.0000 0.0127 1.31% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1263 1.1263 1.1118 1.1118 0.0145 1.30% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0775 1.1603 1.0638 1.1466 0.0137 1.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.2012 1.2012 1.1859 1.1859 0.0153 1.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.2010 1.2010 1.1857 1.1857 0.0153 1.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8920 0.9910 0.8810 0.9800 0.0110 1.25% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.7210 3.8210 3.6770 3.7770 0.0440 1.20% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0567 1.0567 1.0450 1.0450 0.0117 1.12% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004223 金信多策略精選混合A 1.0454 1.5717 1.0338 1.5601 0.0116 1.12% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160915 大成景豐債券(LOF) 1.1470 1.6840 1.1350 1.6720 0.0120 1.06% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6940 1.6940 1.6780 1.6780 0.0160 0.95% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001273 民生加銀新動力混合A 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9190 1.8720 0.9110 1.8640 0.0080 0.88% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2810 1.6870 1.2700 1.6760 0.0110 0.87% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2238 1.2238 1.2133 1.2133 0.0105 0.87% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2139 1.2139 1.2035 1.2035 0.0104 0.86% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0381 1.0881 1.0292 1.0792 0.0089 0.86% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9378 0.9378 0.9298 0.9298 0.0080 0.86% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9362 0.9362 0.9283 0.9283 0.0079 0.85% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1811 0.2429 0.1796 0.2414 0.0015 0.84% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2019 1.2019 1.1920 1.1920 0.0099 0.83% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1844 1.1844 1.1746 1.1746 0.0098 0.83% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002713 廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級混合 0.6868 0.6868 0.6812 0.6812 0.0056 0.82% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1867 0.1867 0.1852 0.1852 0.0015 0.81% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1867 0.1867 0.1852 0.1852 0.0015 0.81% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1700 3.2140 2.4590 3.1940 0.0200 0.81% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 1.2740 1.2740 1.2640 1.2640 0.0100 0.79% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3020 1.3020 1.2920 1.2920 0.0100 0.77% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.3110 1.3110 1.3010 1.3010 0.0100 0.77% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1348 1.1348 1.1261 1.1261 0.0087 0.77% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002304 平安安心靈活配置混合A 1.0537 1.0537 1.0462 1.0462 0.0075 0.72% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007048 平安安心靈活配置混合C 1.0545 1.0545 1.0470 1.0470 0.0075 0.72% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501055 財通福佑定開混合發(fā)起 0.9242 0.9242 0.9176 0.9176 0.0066 0.72% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2719 1.2719 1.2631 1.2631 0.0088 0.70% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9760 0.9760 0.9693 0.9693 0.0067 0.69% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2078 1.2078 1.1995 1.1995 0.0083 0.69% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002279 浙商惠盈純債A 1.0350 1.1500 1.0280 1.1430 0.0070 0.68% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0051 1.0051 0.9984 0.9984 0.0067 0.67% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2000 1.5700 1.1920 1.5620 0.0080 0.67% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002849 金信智能中國2025混合A 1.2510 1.2510 1.2430 1.2430 0.0080 0.64% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9450 1.0950 0.9390 1.0890 0.0060 0.64% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1570 0.1590 0.1560 0.1580 0.0010 0.64% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.2487 1.3487 1.2407 1.3407 0.0080 0.64% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9410 1.0410 0.9350 1.0350 0.0060 0.64% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004604 富國新活力靈活配置混合A 1.3038 1.3038 1.2957 1.2957 0.0081 0.63% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.1196 1.1196 1.1126 1.1126 0.0070 0.63% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1310 1.1310 1.1240 1.1240 0.0070 0.62% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1628 1.1628 1.1556 1.1556 0.0072 0.62% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004605 富國新活力靈活配置混合C 1.3064 1.3064 1.2984 1.2984 0.0080 0.62% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160923 大成海外中國機會混合 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.62% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.3170 1.5660 1.3090 1.5580 0.0080 0.61% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006457 平安估值優(yōu)勢混合A 1.2826 1.2826 1.2748 1.2748 0.0078 0.61% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.3150 1.3150 1.3070 1.3070 0.0080 0.61% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006458 平安估值優(yōu)勢混合C 1.2676 1.2676 1.2599 1.2599 0.0077 0.61% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164824 工銀印度基金人民幣 0.9761 0.9761 0.9703 0.9703 0.0058 0.60% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1859 0.1859 0.1848 0.1848 0.0011 0.60% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005801 工銀印度基金美元 0.1380 0.1380 0.1372 0.1372 0.0008 0.58% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9535 0.9535 0.9480 0.9480 0.0055 0.58% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9423 0.9423 0.0055 0.58% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8987 0.8987 0.8938 0.8938 0.0049 0.55% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1659 0.1640 0.1650 0.0009 0.55% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0145 1.0145 1.0091 1.0091 0.0054 0.54% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0044 1.0044 0.9991 0.9991 0.0053 0.53% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050015 博時大中華亞太精選 1.1660 1.2480 1.1600 1.2420 0.0060 0.52% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9729 0.9729 0.9680 0.9680 0.0049 0.51% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.0969 1.0969 1.0914 1.0914 0.0055 0.50% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.8110 1.8410 1.8020 1.8320 0.0090 0.50% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006199 長盛同錦研究精選混合 1.0231 1.0231 1.0180 1.0180 0.0051 0.50% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004403 平安股息精選滬港深A 1.0922 1.0922 1.0870 1.0870 0.0052 0.48% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0597 1.0597 1.0546 1.0546 0.0051 0.48% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4870 1.6630 1.4800 1.6560 0.0070 0.47% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004404 平安股息精選滬港深C 1.0658 1.0658 1.0608 1.0608 0.0050 0.47% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006355 華寶香港大盤C 1.1328 1.1328 1.1275 1.1275 0.0053 0.47% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005802 匯添富智能制造股票A 1.0653 1.0653 1.0603 1.0603 0.0050 0.47% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501301 華寶香港大盤A 1.1365 1.1365 1.1312 1.1312 0.0053 0.47% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7444 0.7444 0.7410 0.7410 0.0034 0.46% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.1726 1.1726 1.1673 1.1673 0.0053 0.45% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1584 1.1584 1.1532 1.1532 0.0052 0.45% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519931 長信港股通指數(shù) 1.1180 1.1820 1.1130 1.1770 0.0050 0.45% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9553 0.9553 0.9511 0.9511 0.0042 0.44% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9529 0.9529 0.9487 0.9487 0.0042 0.44% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9545 0.9545 0.9503 0.9503 0.0042 0.44% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8372 0.8372 0.8336 0.8336 0.0036 0.43% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9450 0.9450 0.0041 0.43% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.7014 0.7014 0.6985 0.6985 0.0029 0.42% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1663 0.1663 0.1656 0.1656 0.0007 0.42% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1656 0.1656 0.0007 0.42% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1963 1.1963 1.1914 1.1914 0.0049 0.41% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1760 1.1760 1.1712 1.1712 0.0048 0.41% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005663 嘉實金融精選股票C 1.1918 1.1918 1.1869 1.1869 0.0049 0.41% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9699 0.9699 0.9659 0.9659 0.0040 0.41% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.7303 0.7303 0.7273 0.7273 0.0030 0.41% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005662 嘉實金融精選股票A 1.2007 1.2007 1.1958 1.1958 0.0049 0.41% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9436 0.9436 0.9398 0.9398 0.0038 0.40% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9453 0.9453 0.9415 0.9415 0.0038 0.40% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040005 華安宏利混合A 5.0013 5.6213 4.9816 5.6016 0.0197 0.40% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005293 諾德新旺 1.0104 1.0104 1.0065 1.0065 0.0039 0.39% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9692 0.9692 0.9654 0.9654 0.0038 0.39% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004987 諾德新享靈活配置混合 1.1648 1.1648 1.1603 1.1603 0.0045 0.39% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.3350 1.4550 1.3300 1.4500 0.0050 0.38% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8627 0.8627 0.8594 0.8594 0.0033 0.38% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.0389 1.0389 1.0350 1.0350 0.0039 0.38% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2197 1.2197 1.2151 1.2151 0.0046 0.38% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2250 1.2250 1.2204 1.2204 0.0046 0.38% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9003 0.9003 0.8969 0.8969 0.0034 0.38% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9722 0.9722 0.9685 0.9685 0.0037 0.38% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0232 1.4005 1.0194 1.3963 0.0038 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9054 0.9054 0.9021 0.9021 0.0033 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8568 0.8568 0.8536 0.8536 0.0032 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8171 0.8171 0.8141 0.8141 0.0030 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007687 東方成長收益靈活配置混合C 1.0259 1.0259 1.0221 1.0221 0.0038 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6380 2.1730 1.6320 2.1670 0.0060 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9463 1.0268 0.9428 1.0230 0.0035 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0395 1.0395 0.0038 0.37% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005521 華安紅利精選混合A 0.9855 0.9855 0.9820 0.9820 0.0035 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4675 1.4675 1.4623 1.4623 0.0052 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9412 1.0310 0.9378 1.0273 0.0034 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0035 1.0035 0.9999 0.9999 0.0036 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006155 新華家盈雙利混合A 1.0148 1.0148 1.0112 1.0112 0.0036 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0499 1.0499 1.0461 1.0461 0.0038 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005583 易方達港股通紅利混合 0.8134 0.8134 0.8105 0.8105 0.0029 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4640 1.4640 1.4588 1.4588 0.0052 0.36% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9485 0.9485 0.9452 0.9452 0.0033 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1570 1.2800 1.1530 1.2760 0.0040 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160421 華安智增精選混合 1.2104 1.2104 1.2062 1.2062 0.0042 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1330 1.1530 1.1290 1.1490 0.0040 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001725 匯添富高端制造股票A 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0094 1.0094 1.0059 1.0059 0.0035 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006156 新華家盈雙利混合C 1.0107 1.0107 1.0072 1.0072 0.0035 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9473 0.9473 0.9440 0.9440 0.0033 0.35% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9411 0.9411 0.9379 0.9379 0.0032 0.34% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2075 0.2075 0.2068 0.2068 0.0007 0.34% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1764 1.7064 1.1724 1.7024 0.0040 0.34% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9672 1.0943 0.9639 1.0910 0.0033 0.34% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.0618 1.0618 1.0583 1.0583 0.0035 0.33% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9435 0.9435 0.9405 0.9405 0.0030 0.32% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501067 招商富時A-H50指數(shù)A 1.2188 1.2188 1.2152 1.2152 0.0036 0.30% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3097 1.3097 1.3058 1.3058 0.0039 0.30% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2073 1.2073 1.2037 1.2037 0.0036 0.30% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501063 匯添富悅享兩年持有混合 1.0533 1.0533 1.0501 1.0501 0.0032 0.30% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1894 1.1894 1.1858 1.1858 0.0036 0.30% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006926 長城量化精選股票A 1.0031 1.0031 1.0002 1.0002 0.0029 0.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.1670 1.1670 1.1636 1.1636 0.0034 0.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.7570 1.0500 1.7540 0.0030 0.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501068 招商富時A-H50指數(shù)C 1.2148 1.2148 1.2113 1.2113 0.0035 0.29% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002139 泓德裕泰債券C 1.1190 1.2090 1.1160 1.2060 0.0030 0.27% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 002212 嘉實新起航混合A 1.1010 1.1740 1.0980 1.1710 0.0030 0.27% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5819 1.5819 1.5777 1.5777 0.0042 0.27% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.0980 1.1700 1.0950 1.1670 0.0030 0.27% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4590 1.9200 1.4550 1.9160 0.0040 0.27% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9027 0.9027 0.9003 0.9003 0.0024 0.27% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0683 1.0683 1.0655 1.0655 0.0028 0.26% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9621 0.9621 0.0025 0.26% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.7810 3.3173 1.7763 3.3126 0.0047 0.26% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002138 泓德裕泰債券A 1.1410 1.2330 1.1380 1.2300 0.0030 0.26% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.6540 3.6700 2.6470 3.6630 0.0070 0.26% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9487 0.9487 0.0025 0.26% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8849 0.8849 0.8827 0.8827 0.0022 0.25% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2790 1.4920 1.2760 1.4890 0.0030 0.24% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.0571 0.0000 1.0546 0.0000 0.0025 0.24% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 0.9804 0.0000 0.9781 0.0000 0.0023 0.24% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000897 鑫元聚鑫收益增強C 1.0021 1.0621 0.9998 1.0598 0.0023 0.23% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000896 鑫元聚鑫收益增強A 1.0219 1.0819 1.0196 1.0796 0.0023 0.23% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.23% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3492 1.3492 1.3462 1.3462 0.0030 0.22% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006127 華寶香港中小C 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2026 1.2026 1.2001 1.2001 0.0025 0.21% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0835 1.0835 1.0812 1.0812 0.0023 0.21% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519163 新華增怡債券C 1.2407 1.4737 1.2381 1.4711 0.0026 0.21% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2947 1.2947 1.2920 1.2920 0.0027 0.21% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9230 0.9230 0.9211 0.9211 0.0019 0.21% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003642 長盛盛豐靈活配置混合C 1.0254 1.0734 1.0233 1.0713 0.0021 0.21% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.4300 1.6550 1.4270 1.6520 0.0030 0.21% 2019-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值