匯添富悅享兩年持有混合(添富悅享)基金凈值查詢(501063)
今天最新凈值
0.9712
-0.0052 -0.5300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9687
-0.0025 -0.2587%
- 累計(jì)凈值：1.2712
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8224億
- 最近資產(chǎn)：0.77億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：趙鵬飛
近一季匯添富悅享兩年持有混合|添富悅享基金凈值查詢
近一季,匯添富悅享兩年持有混合(501063)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9700 |
1.2700 |
0.9712 |
1.2712 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9712 |
1.2712 |
0.9764 |
1.2764 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9764 |
1.2764 |
0.9733 |
1.2733 |
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0.32% |
| 2025-05-20 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9733 |
1.2733 |
0.9656 |
1.2656 |
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0.80% |
| 2025-05-19 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9656 |
1.2656 |
0.9649 |
1.2649 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9649 |
1.2649 |
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1.2722 |
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-0.75% |
| 2025-05-15 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9722 |
1.2722 |
0.9774 |
1.2774 |
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-0.53% |
| 2025-05-14 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2774 |
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1.2709 |
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0.67% |
| 2025-05-13 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9709 |
1.2709 |
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1.2773 |
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-0.65% |
| 2025-05-12 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9773 |
1.2773 |
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1.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9625 |
1.2625 |
0.9620 |
1.2620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9620 |
1.2620 |
0.9591 |
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0.30% |
| 2025-05-07 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2591 |
0.9595 |
1.2595 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2595 |
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0.79% |
| 2025-04-30 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9520 |
1.2520 |
0.9522 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9522 |
1.2522 |
0.9532 |
1.2532 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9532 |
1.2532 |
0.9520 |
1.2520 |
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0.13% |
| 2025-04-25 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9520 |
1.2520 |
0.9508 |
1.2508 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9508 |
1.2508 |
0.9523 |
1.2523 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9523 |
1.2523 |
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1.2483 |
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0.42% |
| 2025-04-22 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9483 |
1.2483 |
0.9442 |
1.2442 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9442 |
1.2442 |
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0.51% |
| 2025-04-18 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9394 |
1.2394 |
0.9396 |
1.2396 |
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-0.02% |
| 2025-04-17 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2396 |
0.9365 |
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0.33% |
| 2025-04-16 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2365 |
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-0.48% |
|
|
| 2025-04-15 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2410 |
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1.2376 |
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0.36% |
| 2025-04-14 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9376 |
1.2376 |
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1.2298 |
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0.84% |
| 2025-04-11 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2298 |
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0.24% |
| 2025-04-10 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9276 |
1.2276 |
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1.2161 |
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1.26% |
| 2025-04-09 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9161 |
1.2161 |
0.9142 |
1.2142 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9142 |
1.2142 |
0.9011 |
1.2011 |
0.0131 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9011 |
1.2011 |
0.9657 |
1.2657 |
-0.0646 |
-6.69% |
| 2025-04-03 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9657 |
1.2657 |
0.9815 |
1.2815 |
-0.0158 |
-1.61% |
| 2025-04-02 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9815 |
1.2815 |
0.9824 |
1.2824 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9824 |
1.2824 |
0.9859 |
1.2859 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9859 |
1.2859 |
0.9900 |
1.2900 |
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-0.41% |
| 2025-03-28 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9900 |
1.2900 |
0.9954 |
1.2954 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9954 |
1.2954 |
0.9935 |
1.2935 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9935 |
1.2935 |
0.9947 |
1.2947 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9947 |
1.2947 |
0.9976 |
1.2976 |
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-0.29% |
| 2025-03-24 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9976 |
1.2976 |
0.9887 |
1.2887 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9887 |
1.2887 |
0.9969 |
1.2969 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9969 |
1.2969 |
1.0084 |
1.3084 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
1.0084 |
1.3084 |
1.0081 |
1.3081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
1.0081 |
1.3081 |
0.9941 |
1.2941 |
0.0140 |
1.41% |
| 2025-03-17 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9941 |
1.2941 |
0.9954 |
1.2954 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9954 |
1.2954 |
0.9781 |
1.2781 |
0.0173 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2781 |
0.9799 |
1.2799 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
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1.2799 |
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1.2794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9794 |
1.2794 |
0.9783 |
1.2783 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9783 |
1.2783 |
0.9834 |
1.2834 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9834 |
1.2834 |
0.9854 |
1.2854 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9854 |
1.2854 |
0.9711 |
1.2711 |
0.0143 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9711 |
1.2711 |
0.9652 |
1.2652 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9652 |
1.2652 |
0.9660 |
1.2660 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9660 |
1.2660 |
0.9677 |
1.2677 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9677 |
1.2677 |
0.9802 |
1.2802 |
-0.0125 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9802 |
1.2802 |
0.9750 |
1.2750 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-02-26 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9750 |
1.2750 |
0.9575 |
1.2575 |
0.0175 |
1.83% |
| 2025-02-25 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9575 |
1.2575 |
0.9753 |
1.2753 |
-0.0178 |
-1.83% |
| 2025-02-24 |
501063 |
匯添富悅享兩年持有混合 |
0.9753 |
1.2753 |
0.9791 |
1.2791 |
-0.0038 |
-0.39% |
