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平安安心靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007048)

今天最新凈值 0.7833 -0.0020 -0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0633
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2538億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉俊廷 丁琳
平安安心靈活配置混合C基金007048重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000401 冀東水泥 0.0000 4.29% 0.00% 0.0000%
002458 益生股份 0.0000 3.77% -0.12% -0.0045%
001979 招商蛇口 0.0000 3.72% 0.00% 0.0000%
002271 東方雨虹 0.0000 3.46% 0.00% 0.0000%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 3.44% 0.00% 0.0000%
300498 溫氏股份 0.0000 3.39% -0.12% -0.0041%
605296 神農(nóng)集團(tuán) 0.0000 2.88% -0.15% -0.0043%
000998 隆平高科 0.0000 2.56% 0.00% 0.0000%
601888 中國中免 0.0000 2.45% 0.00% 0.0000%
000059 華錦股份 0.0000 2.12% 0.19% 0.0040%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
32.08% -0.0089% 49.15%
平安安心靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.70% -0.66%
2025-05-21 -0.25% -0.20%
2025-05-20 0.15% 0.24%
2025-05-19 0.32% 0.22%
2025-05-16 -0.23% -0.14%
2025-05-15 -0.36% -0.42%
2025-05-14 0.22% 0.47%
2025-05-13 0.04% -0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安安心靈活配置混合C基金007048實(shí)時(shí)估值圖
平安安心靈活配置混合C基金007048實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%