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鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C(鑫元半年定開(kāi)債C)基金凈值查詢(xún)(000897)

今天最新凈值 1.0141 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0134 -0.0005 -0.0474%
  • 累計(jì)凈值：1.1261
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9974億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王美芹 周穎 曹建華 陳浩 劉宇濤
近一季鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C|鑫元半年定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C(000897)基金累計(jì)收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0139 1.1259 1.0141 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0141 1.1261 1.0143 1.1263 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0143 1.1263 1.0161 1.1281 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0161 1.1281 1.0140 1.1260 0.0021 0.21%
2025-05-15 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0140 1.1260 1.0143 1.1263 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0143 1.1263 1.0147 1.1267 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0147 1.1267 1.0130 1.1250 0.0017 0.17%
2025-05-12 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0130 1.1250 1.0115 1.1235 0.0015 0.15%
2025-05-09 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0115 1.1235 1.0145 1.1265 -0.0030 -0.30%
2025-05-08 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0145 1.1265 1.0129 1.1249 0.0016 0.16%
2025-05-07 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0129 1.1249 1.0130 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0130 1.1250 1.0108 1.1228 0.0022 0.22%
2025-04-30 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0108 1.1228 1.0103 1.1223 0.0005 0.05%
2025-04-29 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0103 1.1223 1.0093 1.1213 0.0010 0.10%
2025-04-28 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0093 1.1213 1.0120 1.1240 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0120 1.1240 1.0132 1.1252 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0132 1.1252 1.0145 1.1265 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0145 1.1265 1.0146 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0146 1.1266 1.0144 1.1264 0.0002 0.02%
2025-04-21 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0144 1.1264 1.0139 1.1259 0.0005 0.05%
2025-04-18 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0139 1.1259 1.0145 1.1265 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0145 1.1265 1.0143 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-16 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0143 1.1263 1.0167 1.1287 -0.0024 -0.24%
2025-04-15 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0167 1.1287 1.0176 1.1296 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0176 1.1296 1.0154 1.1274 0.0022 0.22%
2025-04-11 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0154 1.1274 1.0143 1.1263 0.0011 0.11%
2025-04-10 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0143 1.1263 1.0133 1.1253 0.0010 0.10%
2025-04-09 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0133 1.1253 1.0142 1.1262 -0.0009 -0.09%
2025-04-08 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0142 1.1262 1.0165 1.1285 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0165 1.1285 1.0242 1.1362 -0.0077 -0.75%
2025-04-03 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0242 1.1362 1.0305 1.1425 -0.0063 -0.61%
2025-04-02 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0305 1.1425 1.0314 1.1434 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0314 1.1434 1.0284 1.1404 0.0030 0.29%
2025-03-31 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0284 1.1404 1.0272 1.1392 0.0012 0.12%
2025-03-28 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0272 1.1392 1.0250 1.1370 0.0022 0.21%
2025-03-27 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0250 1.1370 1.0271 1.1391 -0.0021 -0.20%
2025-03-26 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0271 1.1391 1.0258 1.1378 0.0013 0.13%
2025-03-25 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0258 1.1378 1.0223 1.1343 0.0035 0.34%
2025-03-24 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0223 1.1343 1.0244 1.1364 -0.0021 -0.20%
2025-03-21 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0244 1.1364 1.0276 1.1396 -0.0032 -0.31%
2025-03-20 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0276 1.1396 1.0296 1.1416 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0296 1.1416 1.0287 1.1407 0.0009 0.09%
2025-03-18 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0287 1.1407 1.0278 1.1398 0.0009 0.09%
2025-03-17 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0278 1.1398 1.0270 1.1390 0.0008 0.08%
2025-03-14 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0270 1.1390 1.0267 1.1387 0.0003 0.03%
2025-03-13 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0267 1.1387 1.0296 1.1416 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0296 1.1416 1.0272 1.1392 0.0024 0.23%
2025-03-11 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0272 1.1392 1.0265 1.1385 0.0007 0.07%
2025-03-10 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0265 1.1385 1.0295 1.1415 -0.0030 -0.29%
2025-03-07 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0295 1.1415 1.0332 1.1452 -0.0037 -0.36%
2025-03-06 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0332 1.1452 1.0330 1.1450 0.0002 0.02%
2025-03-05 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0330 1.1450 1.0296 1.1416 0.0034 0.33%
2025-03-04 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0296 1.1416 1.0259 1.1379 0.0037 0.36%
2025-03-03 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0259 1.1379 1.0249 1.1369 0.0010 0.10%
2025-02-28 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0249 1.1369 1.0307 1.1427 -0.0058 -0.56%
2025-02-27 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0307 1.1427 1.0339 1.1459 -0.0032 -0.31%
2025-02-26 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0339 1.1459 1.0354 1.1474 -0.0015 -0.14%
2025-02-25 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0354 1.1474 1.0337 1.1457 0.0017 0.16%
2025-02-24 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0337 1.1457 1.0357 1.1477 -0.0020 -0.19%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%