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國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA(國泰民安養(yǎng)老2040三年持有混合FOF) - 基金主頁(代碼:007231)

今天最新凈值 1.1488 0.0144 1.2700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1510 0.0022 0.1872%
  • 累計凈值：1.1488
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5289億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄧時鋒 周珞晏 曾輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 1.35% 1.17% -5.45% -8.32% 0.21% -4.34% 14.88%
同類排名 252/285 145/293 288/292 288/290 277/277 102/226 68/110 -
國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 25.0000 5.79% 0.05%
600988 赤峰黃金 16.8500 4.93% 3.16%
01818 招金礦業(yè) 20.0000 3.65% 1.76%
國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金檔案
基金代碼 007231 基金簡稱 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-15~2019-07-12 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 鄧時鋒 周珞晏 曾輝 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.65億 最近份額 0.5289億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率