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鑫元聚鑫收益增強C(鑫元半年定開債C) - 基金主頁(代碼:000897)

今天最新凈值 1.0139 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0139 0.0000 0.0049%
  • 累計凈值：1.1259
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9974億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王美芹 周穎 曹建華 陳浩 劉宇濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.67% -0.04% -0.05% -2.10% -1.35% 6.99% 7.67% 12.56%
同類排名 1249/1261 1002/1331 1283/1323 1193/1282 1121/1143 292/955 289/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
鑫元聚鑫收益增強C基金動態(tài)
鑫元聚鑫收益增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688288 鴻泉物聯(lián) 0.0000 2.81% -1.04%
300922 天秦裝備 0.0000 1.18% -4.07%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.01% -2.91%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.97% 0.05%
002475 立訊精密 0.0000 0.95% -1.48%
300233 金城醫(yī)藥 0.0000 0.95% -1.33%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 0.94% -1.87%
603011 合鍛智能 0.0000 0.86% 7.39%
001380 華緯科技 0.0000 0.81% 2.40%
鑫元聚鑫收益增強C(000897)基金檔案
基金代碼 000897 基金簡稱 鑫元聚鑫收益增強C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 王美芹 周穎 曹建華 陳浩 劉宇濤 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.16億 最近份額 1.9974億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫A 1.0589 0.09%