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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2024年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1114 1.1114 1.0911 1.0911 0.0203 1.86% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.1097 1.1097 1.0895 1.0895 0.0202 1.85% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1077 1.1077 1.0878 1.0878 0.0199 1.83% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0118 1.0118 0.9938 0.9938 0.0180 1.81% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0309 1.0309 1.0126 1.0126 0.0183 1.81% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2707 1.2707 1.2487 1.2487 0.0220 1.76% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2201 1.2201 1.1990 1.1990 0.0211 1.76% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7530 2.7530 2.7076 2.7076 0.0454 1.68% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2985 1.2985 1.2771 1.2771 0.0214 1.68% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6619 2.6619 2.6181 2.6181 0.0438 1.67% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0119 1.0119 0.9956 0.9956 0.0163 1.64% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 0.9964 1.0054 0.9844 0.9894 0.0120 1.63% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160605 鵬華中國50混合 1.6790 4.0490 1.6520 4.0220 0.0270 1.63% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1136 1.1136 1.0959 1.0959 0.0177 1.62% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1108 1.1108 1.0932 1.0932 0.0176 1.61% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1783 0.1783 0.1755 0.1755 0.0028 1.60% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 0.9674 0.9674 0.9522 0.9522 0.0152 1.60% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1712 0.1712 0.1685 0.1685 0.0027 1.60% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 159569 景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF 1.0190 1.0190 1.0031 1.0031 0.0159 1.59% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.1866 1.1866 1.1691 1.1691 0.0175 1.50% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.9378 0.9378 0.9242 0.9242 0.0136 1.47% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 241001 華寶海外中國成長混合 1.1330 1.1330 1.1170 1.1170 0.0160 1.43% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9904 0.9904 0.9764 0.9764 0.0140 1.43% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9632 0.9632 0.9497 0.9497 0.0135 1.42% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.0725 1.0885 1.0575 1.0735 0.0150 1.42% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590002 中郵核心成長混合A 0.5529 0.5529 0.5453 0.5453 0.0076 1.39% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.1579 1.1579 1.1426 1.1426 0.0153 1.34% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1311 1.1311 1.1162 1.1162 0.0149 1.33% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2313 1.2813 1.2151 1.2651 0.0162 1.33% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4310 1.4310 1.4122 1.4122 0.0188 1.33% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8720 1.3040 1.8480 1.2880 0.0240 1.30% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8730 2.2440 1.8490 2.2200 0.0240 1.30% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1070 1.1070 1.0928 1.0928 0.0142 1.30% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.1310 1.1310 1.1165 1.1165 0.0145 1.30% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8979 2.2729 1.8735 2.2485 0.0244 1.30% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3993 1.8293 1.3820 1.8120 0.0173 1.25% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8610 1.8610 1.8380 1.8380 0.0230 1.25% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4850 1.5610 1.4669 1.5429 0.0181 1.23% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4757 1.4757 1.4579 1.4579 0.0178 1.22% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1943 1.1943 1.1799 1.1799 0.0144 1.22% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.1777 1.1777 0.0144 1.22% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7580 1.7580 1.7370 1.7370 0.0210 1.21% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5299 1.5299 1.5116 1.5116 0.0183 1.21% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7660 1.7660 1.7450 1.7450 0.0210 1.20% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.2105 1.2105 0.0143 1.18% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019312 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2219 1.2219 1.2077 1.2077 0.0142 1.18% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.1659 1.1659 1.1524 1.1524 0.0135 1.17% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.1196 1.1196 1.1067 1.1067 0.0129 1.17% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 021005 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2246 1.2246 1.2104 1.2104 0.0142 1.17% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.0110 1.17% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9257 0.9257 0.9151 0.9151 0.0106 1.16% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020782 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0083 1.0083 0.9970 0.9970 0.0113 1.13% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9738 0.9738 0.9629 0.9629 0.0109 1.13% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020781 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0091 1.0091 0.9978 0.9978 0.0113 1.13% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9577 0.9577 0.9470 0.9470 0.0107 1.13% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0297 1.0297 1.0183 1.0183 0.0114 1.12% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8636 0.8636 0.8544 0.8544 0.0092 1.08% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8655 0.8655 0.8563 0.8563 0.0092 1.07% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6090 0.6090 0.6027 0.6027 0.0063 1.05% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590005 中郵核心主題混合A 1.8600 2.0200 1.8410 2.0010 0.0190 1.03% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8740 0.8740 0.0089 1.02% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8839 0.8839 0.8750 0.8750 0.0089 1.02% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.6539 1.1826 1.6376 1.1718 0.0163 1.00% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.6491 1.6491 1.6328 1.6328 0.0163 1.00% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.6440 1.6440 1.6277 1.6277 0.0163 1.00% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501301 華寶香港大盤A 0.9428 0.9428 0.9335 0.9335 0.0093 1.00% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006355 華寶香港大盤C 0.9211 0.9211 0.9120 0.9120 0.0091 1.00% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 016375 招商裕泰混合 0.8893 0.8893 0.8807 0.8807 0.0086 0.98% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6209 0.6209 0.6149 0.6149 0.0060 0.98% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6314 0.6314 0.6253 0.6253 0.0061 0.98% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011131 富國滬港深價(jià)值混合C 0.9290 1.0890 0.9200 1.0800 0.0090 0.98% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.2231 2.8124 1.2113 2.8006 0.0118 0.97% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9654 2.1854 0.9561 2.1761 0.0093 0.97% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7381 0.7381 0.7310 0.7310 0.0071 0.97% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 159731 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF 0.6392 0.6392 0.6331 0.6331 0.0061 0.96% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4498 1.5348 1.4360 1.5210 0.0138 0.96% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 0.9500 1.5570 0.9410 1.5480 0.0090 0.96% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9351 0.9351 0.9263 0.9263 0.0088 0.95% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.4275 1.4275 1.4140 1.4140 0.0135 0.95% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9258 0.9258 0.0087 0.94% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0023 1.0023 0.9930 0.9930 0.0093 0.94% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6657 1.6657 1.6504 1.6504 0.0153 0.93% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6591 0.6591 0.6530 0.6530 0.0061 0.93% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.9220 0.9220 0.9135 0.9135 0.0085 0.93% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9410 0.9410 0.9324 0.9324 0.0086 0.92% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9624 0.9624 0.9536 0.9536 0.0088 0.92% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6890 1.6890 1.6736 1.6736 0.0154 0.92% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1650 0.1635 0.1635 0.0015 0.92% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5262 0.5262 0.5214 0.5214 0.0048 0.92% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9636 0.9636 0.9549 0.9549 0.0087 0.91% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1672 0.1672 0.1657 0.1657 0.0015 0.91% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.7815 0.7815 0.7745 0.7745 0.0070 0.90% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 0.7747 0.7747 0.7678 0.7678 0.0069 0.90% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0092 1.0092 0.0090 0.89% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0164 1.0164 1.0074 1.0074 0.0090 0.89% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0178 1.0178 0.0090 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.5700 0.5700 0.5650 0.5650 0.0050 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.3790 1.5490 1.3670 1.5370 0.0120 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6637 0.6637 0.6579 0.6579 0.0058 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0158 1.0158 0.0089 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019408 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1338 1.1338 1.1239 1.1239 0.0099 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0073 1.0073 0.9985 0.9985 0.0088 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019409 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1319 1.1319 1.1220 1.1220 0.0099 0.88% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9194 0.9194 0.9115 0.9115 0.0079 0.87% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.1938 1.8398 1.1835 1.8295 0.0103 0.87% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0172 1.0172 0.0089 0.87% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.5780 0.5780 0.5730 0.5730 0.0050 0.87% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.2045 1.8545 1.1941 1.8441 0.0104 0.87% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9225 0.9225 0.9146 0.9146 0.0079 0.86% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8020 0.8020 0.7952 0.7952 0.0068 0.86% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9359 0.9359 0.9279 0.9279 0.0080 0.86% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8376 0.8376 0.8305 0.8305 0.0071 0.85% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7910 0.7910 0.7843 0.7843 0.0067 0.85% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000969 前海開源大安全混合 1.5590 1.5590 1.5460 1.5460 0.0130 0.84% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8317 0.8317 0.8248 0.8248 0.0069 0.84% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8249 0.8249 0.8180 0.8180 0.0069 0.84% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6784 0.6784 0.0056 0.83% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0696 1.2306 1.0608 1.2218 0.0088 0.83% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5569 0.5569 0.5523 0.5523 0.0046 0.83% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6766 0.6766 0.0056 0.83% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型A 1.6045 1.6045 1.5914 1.5914 0.0131 0.82% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.5684 1.5684 1.5557 1.5557 0.0127 0.82% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.7481 0.6033 0.7420 0.5984 0.0061 0.82% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7272 0.5860 0.7213 0.5813 0.0059 0.82% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008138 富國龍頭優(yōu)勢(shì)混合A 0.9542 0.9542 0.9466 0.9466 0.0076 0.80% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018175 富國龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.9468 0.9468 0.9393 0.9393 0.0075 0.80% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006127 華寶香港中小C 0.9542 0.9542 0.9467 0.9467 0.0075 0.79% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 0.9773 0.9773 0.9696 0.9696 0.0077 0.79% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0150 1.0150 1.0071 1.0071 0.0079 0.78% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 0.7459 0.7459 0.7401 0.7401 0.0058 0.78% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 018529 華寶大健康混合C 1.4530 1.4530 1.4418 1.4418 0.0112 0.78% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006476 南方原油C 1.2562 1.2562 1.2465 1.2465 0.0097 0.78% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 1.0189 1.0189 1.0110 1.0110 0.0079 0.78% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006881 華寶大健康混合A 1.4656 1.4656 1.4543 1.4543 0.0113 0.78% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4420 2.3620 1.4310 2.3510 0.0110 0.77% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.5670 1.5670 1.5550 1.5550 0.0120 0.77% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8415 0.8415 0.8351 0.8351 0.0064 0.77% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501018 南方原油A 1.2806 1.2806 1.2708 1.2708 0.0098 0.77% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8415 0.8415 0.8351 0.8351 0.0064 0.77% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5840 1.5840 1.5720 1.5720 0.0120 0.76% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6463 0.6463 0.6414 0.6414 0.0049 0.76% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6366 1.7336 0.6318 1.7288 0.0048 0.76% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8036 2.1662 1.7900 2.1526 0.0136 0.76% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8200 0.8200 0.8138 0.8138 0.0062 0.76% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6389 0.6389 0.0048 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6327 0.6327 0.6280 0.6280 0.0047 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1755 1.1755 1.1667 1.1667 0.0088 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.6766 1.6766 1.6641 1.6641 0.0125 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.6976 1.6976 1.6849 1.6849 0.0127 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1914 1.2234 1.1825 1.2145 0.0089 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.4730 1.4730 1.4620 1.4620 0.0110 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.4693 1.4693 1.4583 1.4583 0.0110 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 0.6437 0.6437 0.6389 0.6389 0.0048 0.75% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.4721 7.0518 1.4613 7.0229 0.0108 0.74% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6294 0.6294 0.0046 0.73% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8151 0.8151 0.8092 0.8092 0.0059 0.73% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5811 4.5811 4.5485 4.5485 0.0326 0.72% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6289 0.6289 0.6244 0.6244 0.0045 0.72% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7982 0.7982 0.7925 0.7925 0.0057 0.72% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6632 0.6632 0.6585 0.6585 0.0047 0.71% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5269 4.5269 4.4948 4.4948 0.0321 0.71% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.4936 0.4936 0.4901 0.4901 0.0035 0.71% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0000 1.6100 0.9930 1.6030 0.0070 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.1570 2.6180 2.1420 2.6030 0.0150 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.1457 1.1457 1.1377 1.1377 0.0080 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.8941 0.9441 0.8879 0.9379 0.0062 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.4330 1.4330 1.4230 1.4230 0.0100 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6443 0.6443 0.6398 0.6398 0.0045 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.5740 0.7240 0.5700 0.7200 0.0040 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.1540 3.0540 2.1390 3.0390 0.0150 0.70% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0711 1.0711 0.0074 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4238 0.4238 0.4209 0.4209 0.0029 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.2211 2.2211 2.2058 2.2058 0.0153 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0606 1.0606 0.0073 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6960 0.6960 0.6912 0.6912 0.0048 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1167 0.1167 0.1159 0.1159 0.0008 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7144 0.7144 0.7095 0.7095 0.0049 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.2382 2.2382 2.2228 2.2228 0.0154 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.8783 0.8783 0.8723 0.8723 0.0060 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.2792 1.2792 1.2706 1.2706 0.0086 0.68% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0440 1.6340 1.0370 1.6270 0.0070 0.68% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4578 0.4578 0.4547 0.4547 0.0031 0.68% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8876 0.8876 0.8817 0.8817 0.0059 0.67% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.4650 0.4650 0.4619 0.4619 0.0031 0.67% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7192 0.7192 0.7144 0.7144 0.0048 0.67% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001900 諾安精選價(jià)值混合A 0.9188 0.9188 0.9128 0.9128 0.0060 0.66% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019573 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9408 0.9408 0.0062 0.66% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9147 0.9147 0.9087 0.9087 0.0060 0.66% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7127 0.7127 0.0047 0.66% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9511 0.9511 0.9449 0.9449 0.0062 0.66% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9157 0.9157 0.9097 0.9097 0.0060 0.66% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1025 4.1025 4.0761 4.0761 0.0264 0.65% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7249 0.7249 0.7202 0.7202 0.0047 0.65% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018861 景順長城量化港股通股票C 0.8294 0.8294 0.8241 0.8241 0.0053 0.64% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8662 0.8662 0.8607 0.8607 0.0055 0.64% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006106 景順長城量化港股通股票A 0.8279 0.8279 0.8226 0.8226 0.0053 0.64% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.5800 1.6350 1.5700 1.6250 0.0100 0.64% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.8758 0.8758 0.8702 0.8702 0.0056 0.64% 2024-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值