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易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金盤中實(shí)時估值(020105)

今天最新凈值 1.0469 -0.0058 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0469
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3471億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金020105重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600309 萬華化學(xué) 0.1300 0.29% -0.14% -0.0004%
600028 中國石化 1.0300 0.17% -1.56% -0.0027%
601857 中國石油 0.8000 0.17% -1.45% -0.0025%
600938 中國海油 0.1500 0.11% 0.00% 0.0000%
600426 華魯恒升 0.1100 0.07% 0.44% 0.0003%
600989 寶豐能源 0.1600 0.07% 0.24% 0.0002%
600346 恒力石化 0.1500 0.06% -0.77% -0.0005%
600096 云天化 0.0900 0.05% -0.67% -0.0003%
600352 浙江龍盛 0.1800 0.05% -0.70% -0.0004%
603260 合盛硅業(yè) 0.0300 0.04% -0.08% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.08% -0.0063% 1.33%
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.43% -0.01%
2025-05-22 -0.55% 0.00%
2025-05-21 0.42% 0.01%
2025-05-20 0.14% 0.00%
2025-05-19 -0.11% 0.00%
2025-05-16 -0.53% -0.01%
2025-05-15 -0.79% -0.01%
2025-05-14 0.92% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金020105實(shí)時估值圖
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金020105實(shí)時估值圖