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南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(019311)

今天最新凈值 1.2210 0.0051 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2738億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2159 1.2159 0.0051 0.42%
2025-05-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.2109 1.2109 0.0050 0.41%
2025-05-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2079 1.2079 0.0030 0.25%
2025-05-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2079 1.2079 1.2187 1.2187 -0.0108 -0.89%
2025-05-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2187 1.2187 1.2229 1.2229 -0.0042 -0.34%
2025-05-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2229 1.2229 1.2097 1.2097 0.0132 1.09%
2025-05-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2048 1.2048 0.0049 0.41%
2025-05-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2048 1.2048 1.1984 1.1984 0.0064 0.53%
2025-05-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1984 1.1984 1.1982 1.1982 0.0002 0.02%
2025-05-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.2009 1.2009 -0.0027 -0.22%
2025-05-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2009 1.2009 1.1892 1.1892 0.0117 0.98%
2025-05-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1892 1.1892 1.1854 1.1854 0.0038 0.32%
2025-04-30 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.1877 1.1877 -0.0023 -0.19%
2025-04-29 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1877 1.1877 1.1935 1.1935 -0.0058 -0.49%
2025-04-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1899 1.1899 0.0036 0.30%
2025-04-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1911 1.1911 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1911 1.1911 1.1912 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1912 1.1912 1.1972 1.1972 -0.0060 -0.50%
2025-04-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1972 1.1972 1.1929 1.1929 0.0043 0.36%
2025-04-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1998 1.1998 -0.0069 -0.58%
2025-04-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.1992 1.1992 0.0006 0.05%
2025-04-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.1975 1.1975 0.0017 0.14%
2025-04-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1842 1.1842 0.0133 1.12%
2025-04-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1793 1.1793 0.0049 0.42%
2025-04-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1709 1.1709 0.0084 0.72%
2025-04-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1709 1.1709 1.1776 1.1776 -0.0067 -0.57%
2025-04-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1776 1.1776 1.1767 1.1767 0.0009 0.08%
2025-04-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1738 1.1738 0.0029 0.25%
2025-04-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1294 1.1294 0.0444 3.93%
2025-04-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1294 1.1294 1.2074 1.2074 -0.0780 -6.46%
2025-04-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2074 1.2074 1.2039 1.2039 0.0035 0.29%
2025-04-02 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.2054 1.2054 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2054 1.2054 1.1994 1.1994 0.0060 0.50%
2025-03-31 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1994 1.1994 1.2056 1.2056 -0.0062 -0.51%
2025-03-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2056 1.2056 1.2149 1.2149 -0.0093 -0.77%
2025-03-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2134 1.2134 0.0015 0.12%
2025-03-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2151 1.2151 -0.0017 -0.14%
2025-03-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2151 1.2151 1.2094 1.2094 0.0057 0.47%
2025-03-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2114 1.2114 -0.0020 -0.17%
2025-03-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2114 1.2114 1.2132 1.2132 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.2159 1.2159 -0.0027 -0.22%
2025-03-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.2215 1.2215 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2215 1.2215 1.2207 1.2207 0.0008 0.07%
2025-03-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2207 1.2207 1.2161 1.2161 0.0046 0.38%
2025-03-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2161 1.2161 1.2035 1.2035 0.0126 1.05%
2025-03-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2035 1.2035 1.1974 1.1974 0.0061 0.51%
2025-03-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1974 1.1974 1.2026 1.2026 -0.0052 -0.43%
2025-03-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1994 1.1994 0.0032 0.27%
2025-03-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1994 1.1994 1.2099 1.2099 -0.0105 -0.87%
2025-03-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2099 1.2099 1.2093 1.2093 0.0006 0.05%
2025-03-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2093 1.2093 1.2020 1.2020 0.0073 0.61%
2025-03-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.1936 1.1936 0.0084 0.70%
2025-03-04 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1936 1.1936 1.2033 1.2033 -0.0097 -0.81%
2025-03-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.2045 1.2045 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2045 1.2045 1.2137 1.2137 -0.0092 -0.76%
2025-02-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2137 1.2137 1.2129 1.2129 0.0008 0.07%
2025-02-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2129 1.2129 1.2094 1.2094 0.0035 0.29%
2025-02-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2251 1.2251 -0.0157 -1.28%
2025-02-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2251 1.2251 1.2250 1.2250 0.0001 0.01%