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國壽安保健康科學(xué)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005044)

今天最新凈值 0.9336 -0.0018 -0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國壽安保健康科學(xué)混合C基金005044重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 8.28% 1.32% 0.1093%
600529 山東藥玻 0.0000 8.03% -0.18% -0.0145%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 7.76% -0.21% -0.0163%
300685 艾德生物 0.0000 7.71% 0.74% 0.0571%
605116 奧銳特 0.0000 6.63% -0.88% -0.0583%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 5.97% 0.59% 0.0352%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 5.90% 0.46% 0.0271%
002332 仙琚制藥 0.0000 5.73% 0.32% 0.0183%
688606 奧泰生物 0.0000 4.20% 2.06% 0.0865%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 3.45% -0.23% -0.0079%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.66% 0.2365% 93.64%
國壽安保健康科學(xué)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.77% 0.73%
2025-05-19 -0.19% -0.22%
2025-05-16 0.09% -0.10%
2025-05-15 -0.45% -0.53%
2025-05-14 -0.56% -0.26%
2025-05-13 0.71% 0.74%
2025-05-12 0.51% 0.71%
2025-05-09 -0.43% -0.44%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保健康科學(xué)混合C基金005044實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保健康科學(xué)混合C基金005044實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%