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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源滬港深隆鑫混合A - 基金主頁(代碼:001901)

今天最新凈值 1.0190 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0422 0.0132 1.2863%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.62% 0.79% 2.93% 1.29% -2.95% 1.29% -4.18% 66.04%
同類排名 737/2318 537/2345 956/2340 542/2329 1772/2256 822/2151 1047/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-24 2022-08-24 2022-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2021-11-03 2021-11-03 2021-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
2019-03-06 2019-03-06 2019-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
前海開源滬港深隆鑫混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01088 中國神華 0.0000 6.55% 1.98%
00883 中國海洋石油 0.0000 5.52% 1.82%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.18% 7.69%
002142 寧波銀行 0.0000 4.71% 2.96%
01071 華電國際電 0.0000 4.15% -0.22%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.04% 1.96%
00902 華能國際電 0.0000 3.75% 0.20%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 3.55% 1.39%
01816 中廣核電力 0.0000 3.41% 0.00%
01258 中國有色礦業(yè) 0.0000 3.18% 4.61%
前海開源滬港深隆鑫混合A(001901)基金檔案
基金代碼 001901 基金簡稱 前海開源滬港深隆鑫混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-21~2017-02-22 成立日期 2017-03-01 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 肖立強(qiáng) 王霞 吳國清 史程 吳彥 劉詣博 劉詣博 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.5390億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%